DJE Invest - Lux Select - EUR DIS Fonds
WKN: 164313 ISIN: LU0159520088
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 43,99 Mio. EUR | ||
| Symbol | WXK2 | ||
| ISIN | LU0159520088 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,82 | +9,1 % | +20,6 % | |||
| 9,51 | +23,1 % | +88,0 % | |||
| 9,51 | +23,1 % | +88,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,0 % | Informationstechnologie.. |
| 17,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,7 % | Rohstoffe |
| 2,0 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 37,4 % | USA |
| 17,5 % | Deutschland |
| 7,8 % | Japan |
| 6,4 % | Frankreich |
| 4,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
223,47
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE INVEST - Lux Select ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Daneben werden mindestens 25% des Teilfonfondsvermögens in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art -inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Indexzertifikate, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt. Daneben kann der Teilfonds bis zu 10% in andere Fonds investieren. Abgesehen von den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfls. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 18,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,790 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,720 % | Rohstoffe | |
| 2,040 % | Energie | |
| 1,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,970 % | Industrie | |
| 0,880 % | Barmittel | |
| 0,480 % | Immobilien | |
| 0,360 % | Versorger | |
| 38,420 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,330 % | KRED.F.WIED.V.23/2033 DL | |
| 3,070 % | ITALIEN 19/35 | |
| 2,600 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,000 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 1,920 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 1,890 % | US TREASURY 2025 | |
| 1,880 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,770 % | USA 15.02.2032 1,875 | |
| 1,730 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,660 % | APPLE INC. | |
| 78,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,350 % | USA | |
| 17,530 % | Deutschland | |
| 7,830 % | Japan | |
| 6,390 % | Frankreich | |
| 4,570 % | Niederlande | |
| 4,000 % | Italien | |
| 3,670 % | Großbritannien | |
| 2,210 % | Schweiz | |
| 1,990 % | China | |
| 1,890 % | Irland | |
| 1,730 % | Hong Kong | |
| 1,730 % | Norwegen | |
| 1,230 % | Kanada | |
| 1,210 % | Dänemark | |
| 1,160 % | Südkorea | |
| 1,050 % | Taiwan | |
| 0,920 % | Kayman Inseln | |
| 0,880 % | Kasse | |
| 0,680 % | Singapur | |
| 0,470 % | Finnland | |
| 0,390 % | Indien | |
| 0,320 % | Südafrika | |
| 0,310 % | Chile | |
| 0,280 % | Indonesien | |
| 0,210 % | übrige Länder |
Währungen
| 41,260 % | US Dollar | |
| 33,310 % | Euro | |
| 7,830 % | Japanische Yen | |
| 3,140 % | Pfund Sterling | |
| 2,650 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,210 % | Schweizer Franken | |
| 1,730 % | Norwegische Krone | |
| 1,230 % | Kanadische Dollar | |
| 1,210 % | Dänische Kronen | |
| 1,070 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,050 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,760 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,680 % | Singapur-Dollar | |
| 0,390 % | Indische Rupie | |
| 0,320 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,280 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,880 % | übrige Währungen |
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