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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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Fondsvolumen | 747,65 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0171270639 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,92 | +5,0 % | +11,4 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
41,3 % | Informationstechnologie.. |
19,3 % | Sonstige Konsumgüter |
18,2 % | Finanzdienstleistungen |
6,5 % | Industrie |
5,0 % | Versorger |
Nach Ländern | |
22,3 % | Indien |
16,4 % | Taiwan |
15,9 % | Kayman Inseln |
12,3 % | Südkorea |
11,4 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
42,3719
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
35,42
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme von Japan) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Viele dieser Länder sind Entwicklungsländer. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI All Country Asia ex Japan Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
41,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,240 % | Finanzdienstleistungen | |
6,510 % | Industrie | |
5,030 % | Versorger | |
2,840 % | Energie | |
2,350 % | Rohstoffe | |
1,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,170 % | Immobilien | |
1,830 % | übrige Bestandteile |
9,990 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
7,130 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,370 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
3,070 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
2,840 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
2,650 % | COGNIZANT TECH. SOL.A | |
2,480 % | BANK CENTRAL ASIA RP 12,5 | |
2,390 % | PHISON ELECTRONICS TA 10 | |
2,240 % | ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD | |
2,210 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
60,630 % | übrige Positionen |
22,330 % | Indien | |
16,380 % | Taiwan | |
15,890 % | Kayman Inseln | |
12,310 % | Südkorea | |
11,430 % | China | |
6,700 % | Indonesien | |
3,000 % | Philippinen | |
2,650 % | USA | |
2,250 % | Singapur | |
1,850 % | Kanada | |
1,740 % | Thailand | |
1,650 % | Hong Kong | |
1,820 % | übrige Länder |
22,330 % | Indische Rupie | |
16,380 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
12,310 % | Südkoreanischer Won | |
11,850 % | US Dollar | |
10,270 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
9,500 % | Hongkong-Dollar | |
6,700 % | Indonesische Rupiah | |
3,000 % | Philippinischer Peso | |
2,250 % | Singapur-Dollar | |
1,850 % | Kanadische Dollar | |
1,740 % | Thailändischer Baht | |
1,820 % | übrige Währungen |