DJE - Zins Global - PA EUR DIS Fonds

WKN: 164319 ISIN: LU0159549574


133,34 EUR
-0,24 % -0,32
Börse
Stand 02.07.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
31.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   2,65 EUR)
Fondsvolumen 138,77 Mio. EUR
Symbol LU95
ISIN LU0159549574
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jens Ehrh..
Auflagedatum 27.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,05 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,91 +3,6 % +2,9 %
5,46 +1,7 % -6,8 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
34,5 % USA
20,2 % Italien
17,9 % Deutschland
7,1 % Niederlande
4,5 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
132,347
134,332
02.07.24 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
133,34
02.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
132,94
02.07.24 21:56 0 49
gettex
133,50
02.07.24 21:47 0 27
Düsseldorf
132,664
02.07.24 21:45 0 15
Hamburg
132,79
02.07.24 08:06 0 3
Hannover
133,33
02.07.24 09:07 0 3
Frankfurt
133,034
02.07.24 08:21 0 2
Berlin
132,67
02.07.24 08:11 0 1
München
134,21
02.07.24 08:11 0 1
Tradegate
133,605
02.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
133,665
02.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
132,94
02.07.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Dieser soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der DJE - Zins Global ('Teilfonds') investiert überwiegend in Anleihen aller Art. Allgemein konzentriert sich der Teilfonds unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Rating-, Länder-, Sektoren- und Laufzeitvorgaben auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Das Fondsmanagement legt aktiv Wert auf eine ausgewogene Mischung vorgenannter Merkmale unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) angelegt werden. Neben internationalen Zinsunterschieden können auch Währungsschwankungen zur Erzielung von Wertzuwächsen genutzt werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  10,510 % ITALIEN 23/34
  6,880 % USA 15.03.2025 1,75
  5,620 % ITALIEN 19/35
  5,590 % US TREASURY 2028
  3,980 % EIB 20/24 MTN
  3,230 % TUI 24/29 REG.S
  2,180 % USA 23/33
  2,120 % US TREASURY 2025
  2,050 % ENEL 23/UND. FLR
  1,840 % HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS
  56,000 % übrige Positionen

Länder

  34,500 % USA
  20,180 % Italien
  17,940 % Deutschland
  7,120 % Niederlande
  4,540 % Supranational
  3,100 % Kasse
  2,510 % Schweden
  2,320 % Finnland
  1,610 % Luxemburg
  1,050 % Norwegen
  1,020 % Spanien
  0,940 % Großbritannien
  0,770 % Kayman Inseln
  0,580 % Australien
  0,500 % Polen
  0,390 % Japan
  0,370 % Irland
  0,250 % Dänemark
  0,140 % Belgien
  0,130 % Südkorea
  0,040 % übrige Länder

Währungen

  52,620 % Euro
  38,160 % US Dollar
  5,630 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,500 % Polnischer Zloty
  3,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.