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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 309,94 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5716683 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,51 | +15,9 % | +23,8 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,1 % | USA |
4,7 % | Großbritannien |
3,7 % | Irland |
2,8 % | Italien |
2,5 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,5109
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
16,40
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
7,400 % | PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. | |
6,150 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
3,160 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
3,110 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
2,410 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
2,060 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
1,060 % | SOUNDV.HLT 06-OPT3 2036 | |
0,970 % | USA 15.05.2043 3,875 | |
0,870 % | ATLANTIA 21/28 MTN | |
0,800 % | USA 23/43 | |
72,010 % | übrige Positionen |
37,090 % | USA | |
4,690 % | Großbritannien | |
3,730 % | Irland | |
2,830 % | Italien | |
2,530 % | Mexiko | |
2,380 % | Luxemburg | |
2,210 % | Niederlande | |
1,810 % | Kayman Inseln | |
1,660 % | Frankreich | |
1,400 % | Deutschland | |
1,260 % | Kanada | |
1,140 % | Türkei | |
0,950 % | Rumänien | |
0,900 % | Saudi-Arabien | |
0,860 % | Indonesien | |
0,840 % | Supranational | |
0,780 % | Ungarn | |
0,770 % | Peru | |
0,750 % | Argentinien | |
0,610 % | Ägypten | |
0,610 % | Panama | |
0,570 % | Kolumbien | |
0,560 % | Elfenbeinküste | |
0,540 % | Spanien | |
0,530 % | Brasilien | |
0,520 % | Jersey | |
0,460 % | Japan | |
0,440 % | Ukraine | |
0,430 % | Polen | |
0,410 % | Bermuda | |
0,400 % | Nigeria | |
0,390 % | Schweiz | |
0,390 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,370 % | Dominikanische Republik | |
0,340 % | Ecuador | |
0,280 % | Senegal | |
0,270 % | Israel | |
0,270 % | Oman | |
0,270 % | Serbien | |
0,260 % | Chile | |
0,230 % | Dänemark | |
0,230 % | Ghana | |
0,220 % | Guatemala | |
0,220 % | El Salvador | |
0,210 % | Angola | |
0,200 % | Kasachstan | |
0,200 % | Venezuela | |
0,170 % | Sri Lanka | |
0,160 % | Hong Kong | |
0,140 % | Australien | |
0,130 % | Kenia | |
0,110 % | Südafrika | |
0,110 % | Aserbaidschan | |
20,170 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |