DJE - Zins & Dividende - PA EUR DIS Fonds
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WKN: A1C7Y8 ISIN: LU0553164731
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 3,90 Mrd. EUR | ||
| Symbol | D1J1 | ||
| ISIN | LU0553164731 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,76 | +10,6 % | +22,4 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,8 % | Informationstechnologie.. |
| 9,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 44,0 % | USA |
| 13,9 % | Deutschland |
| 4,3 % | Japan |
| 4,1 % | Großbritannien |
| 3,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 16:57 | 52 | ||
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 16:58 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
167,65
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 16:30 | 12 | 31 |
| gettex |
|
22.07.24 | 16:47 | 17 | 22 |
| Düsseldorf |
166,535
|
22.07.24 | 16:15 | 0 | 9 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 13:58 | -- | 5 |
| Berlin |
166,71
|
22.07.24 | 10:00 | 3 | 2 |
| Hamburg |
166,48
|
22.07.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
166,166
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| München |
169,24
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
167,70
|
19.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 16,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,040 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,490 % | Industrie | |
| 3,040 % | Rohstoffe | |
| 2,190 % | Energie | |
| 0,740 % | Barmittel | |
| 0,490 % | Immobilien | |
| 50,710 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,430 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 1,920 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 1,870 % | APPLE INC. | |
| 1,730 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 1,660 % | NORWAY 17-27 | |
| 1,620 % | ANG. AM.CAP. 20/30 REGS | |
| 1,530 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,530 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 1,480 % | ELI LILLY | |
| 1,410 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 82,820 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,980 % | USA | |
| 13,860 % | Deutschland | |
| 4,290 % | Japan | |
| 4,070 % | Großbritannien | |
| 3,570 % | Frankreich | |
| 2,730 % | Schweiz | |
| 2,440 % | Norwegen | |
| 2,190 % | Hong Kong | |
| 2,140 % | Dänemark | |
| 1,940 % | Finnland | |
| 1,730 % | Taiwan | |
| 1,700 % | Italien | |
| 1,470 % | Spanien | |
| 1,400 % | Indonesien | |
| 1,400 % | Kayman Inseln | |
| 1,360 % | Niederlande | |
| 1,310 % | Irland | |
| 0,960 % | Polen | |
| 0,850 % | Mexiko | |
| 0,840 % | Südkorea | |
| 0,820 % | China | |
| 0,740 % | Kasse | |
| 0,670 % | Brasilien | |
| 0,610 % | Supranational | |
| 0,490 % | Singapur | |
| 0,460 % | Indien | |
| 0,380 % | Luxemburg | |
| 0,300 % | Chile | |
| 0,280 % | Südafrika | |
| 0,190 % | Kanada | |
| 0,830 % | übrige Länder |
Währungen
| 48,180 % | US Dollar | |
| 30,410 % | Euro | |
| 3,290 % | Japanische Yen | |
| 2,730 % | Schweizer Franken | |
| 2,440 % | Norwegische Krone | |
| 2,300 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,300 % | Pfund Sterling | |
| 1,730 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,190 % | Dänische Kronen | |
| 1,070 % | Indische Rupie | |
| 0,960 % | Polnischer Zloty | |
| 0,850 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,840 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,490 % | Singapur-Dollar | |
| 0,280 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,190 % | Kanadische Dollar | |
| 0,750 % | übrige Währungen |
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