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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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Fondsvolumen | -- GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000CPPE1C8 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,97 | +17,0 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
12,5 % | Industrials |
9,8 % | Consumer Discretionary |
9,1 % | Healthcare |
8,5 % | Information Technology |
6,3 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
29,9 % | United States |
6,3 % | United Kingdom |
5,7 % | Germany |
5,5 % | France |
3,9 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,1037
|
25.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, unabhängig von den Marktbedingungen positive absolute Erträge zu erwirtschaften. Dazu investiert er über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume vorrangig in Long- und synthetische Short-Positionen in Aktien, wodurch er eine geringere Volatilität als konventionelle Long-only-Aktienfonds aufweist. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds wird lediglich im Zusammenhang mit den an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren unter Bezugnahme auf einen Referenzwert gemanagt. Der Fonds hält höchstens 60 Long-Positionen, die eine gesamte Nettoposition von bis zu 100% des Nettoinventarwerts repräsentieren. Höchstens 10% des Nettoinventarwerts werden in ein einziges Wertpapier investiert. Zum Aufbau der Long-Positionen werden direkte Aktienkäufe mit dem Fondsvermögen getätigt. Der Fonds wird maximal 60 Short-Positionen halten, die bis zu 100 % des NIW repräsentieren können, und die einzelnen gehaltenen synthetischen Short-Positionen werden 10 % des NIW nicht überschreiten. Die synthetischen Short-Positionen werden gewöhnlich durch den Einsatz von Differenzkontrakten erzielt, die mit genehmigten Kontrahenten geschlossen werden, und aus den Vermögenswerten des Fonds finanziert.
Name | Liontrust Fund Partners.. |
Anschrift |
Savoy Court
2 WC2R 0EZ london , GB |
Internet | www.liontrust.co.uk |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
12,500 % | Industrials | |
9,800 % | Consumer Discretionary | |
9,100 % | Healthcare | |
8,500 % | Information Technology | |
6,300 % | Consumer Staples | |
5,500 % | Communication Services | |
3,900 % | Materials | |
2,200 % | Financials | |
1,300 % | Utilities | |
0,600 % | Real Estate | |
40,300 % | übrige Bestandteile |
2,100 % | Meta Platforms, Inc. | |
2,000 % | Huntington Ingalls Industries, Inc. | |
1,900 % | International Business Machines | |
1,800 % | Universal Health Services, Inc. | |
1,700 % | Ralph Lauren Corporation | |
1,700 % | Cardinal Health, Inc. | |
1,600 % | Viatris Inc. | |
1,500 % | Microsoft Corporation | |
1,500 % | Leonardo SPA | |
1,500 % | Rolls7Royce Holdings | |
82,700 % | übrige Positionen |
29,900 % | United States | |
6,300 % | United Kingdom | |
5,700 % | Germany | |
5,500 % | France | |
3,900 % | Japan | |
3,100 % | Italy | |
1,900 % | Switzerland | |
1,400 % | China | |
1,200 % | South Africa | |
0,700 % | Spain | |
40,400 % | übrige Länder |