DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
27.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,13 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 196,79 Mio. EUR | ||
Symbol | FGK0 | ||
ISIN | IE00B671B485 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,01 | +20,1 % | +21,5 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
27,1 % | Informationstechnologie.. |
24,9 % | Finanzdienstleistungen |
14,8 % | Industrie |
11,2 % | Sonstige Konsumgüter |
9,1 % | Energie |
Nach Ländern | |
17,1 % | Indien |
15,2 % | Südkorea |
13,4 % | Taiwan |
7,7 % | Kayman Inseln |
6,3 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:59 | 2.130 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,782
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
11,07
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren der globalen Schwellenländer. Der Fonds ist bestrebt, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds legt in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus globalen Schwellenmärkten an. Anlagen in Anleihen aus globalen Schwellenmärkten dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Schuldtitel wie fest- und/oder variabel verzinsliche Staatsanleihen oder Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere anlegen. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Sitz außerhalb der globalen Schwellenländer haben und in den globalen Schwellenländern geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, die im Einklang mit den OGAW-Verordnungen an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen sind. Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets Index ('Referenzwert') aktiv gemanagt wird, da er den Referenzwert als Vergleichsmaßstab zur Messung der Wertentwicklung heranzieht. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und das Fondsportfolio kann zu 100% aus Wertpapieren bestehen, die nicht im Referenzwert enthalten sind.
Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
Internet | uk.fieracapital.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
27,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,930 % | Finanzdienstleistungen | |
14,790 % | Industrie | |
11,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,100 % | Energie | |
2,980 % | Versorger | |
2,570 % | Barmittel | |
1,740 % | Rohstoffe | |
1,520 % | Immobilien | |
4,100 % | übrige Bestandteile |
9,640 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,770 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
4,710 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93 | |
3,360 % | IIFL FINANCE LTD.DEM.IR 2 | |
2,850 % | SK SQUARE CO. LTD SW 100 | |
2,750 % | KB FINANCIAL GRP SW 5000 | |
2,730 % | FPT CORP. DV 10000 | |
2,560 % | HYUNDAI EL.+EN.SY.SW 5000 | |
2,430 % | CRAFTSMAN AUTOM.LTD IR100 | |
2,290 % | HYUNDAI MOTOR PFDII EM.99 | |
61,910 % | übrige Positionen |
17,120 % | Indien | |
15,210 % | Südkorea | |
13,430 % | Taiwan | |
7,710 % | Kayman Inseln | |
6,270 % | Hong Kong | |
4,750 % | China | |
4,710 % | Griechenland | |
4,280 % | Vietnam | |
3,030 % | Saudi-Arabien | |
2,870 % | Brasilien | |
2,570 % | Kasse | |
2,210 % | Monaco | |
1,940 % | Kasachstan | |
1,850 % | Bermuda | |
1,520 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,080 % | Philippinen | |
1,020 % | Polen | |
1,000 % | Großbritannien | |
1,000 % | Indonesien | |
0,990 % | Jungferninseln (British) | |
0,860 % | Uruguay | |
0,470 % | Rumänien | |
4,110 % | übrige Länder |
17,120 % | Indische Rupie | |
16,020 % | US Dollar | |
15,210 % | Südkoreanischer Won | |
13,430 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
7,410 % | Hongkong-Dollar | |
4,710 % | Euro | |
4,280 % | Vietnamesischer New Dong | |
4,160 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
4,020 % | Brasilianische Real | |
3,220 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,830 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,520 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,080 % | Philippinischer Peso | |
1,020 % | Polnischer Zloty | |
1,000 % | Indonesische Rupiah | |
0,920 % | Kasachischer Tenge | |
0,470 % | Rumänischer Leu | |
2,580 % | übrige Währungen |