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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | OG7X | ||
ISIN | DE0005152706 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,29 | +22,3 % | +80,5 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
31,1 % | IT |
12,2 % | Industrie |
11,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,5 % | Finanzdienstleistungen |
10,0 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
70,0 % | Vereinigte Staaten |
7,4 % | Global |
4,2 % | Vereinigtes Königreich |
3,3 % | Schweiz |
3,3 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:59 | 692 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
150,85
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 13 | 28 |
Düsseldorf |
151,125
|
26.09.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Frankfurt |
149,127
|
26.09.24 | 19:32 | 0 | 15 |
Hamburg |
150,25
|
26.09.24 | 08:17 | 0 | 3 |
Berlin |
149,04
|
26.09.24 | 14:01 | 0 | 2 |
München |
149,01
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 13:39 | 150 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:26 | 8 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit einer risikogestreuten, weltweiten Anlage zu mindestens 61% in Aktien an. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Strategie, dabei hauptsächlich Aktien von Unternehmen zu erwerben, die von globalen Megatrends profitieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
31,100 % | IT | |
12,200 % | Industrie | |
11,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,500 % | Finanzdienstleistungen | |
10,000 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
7,000 % | Branchenmix | |
5,800 % | Basiskonsumgüter | |
4,200 % | Energie | |
3,500 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
2,300 % | Versorgungsbetriebe | |
0,700 % | nicht klassifiziert |
4,800 % | Microsoft Corp. Reg.Shares | |
4,400 % | Apple Inc. Reg.Shares | |
4,400 % | NVIDIA Corp. Reg.Shares | |
2,700 % | Amazon.com Inc. Reg.Shares | |
2,600 % | Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | |
1,900 % | Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A | |
1,300 % | JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | |
1,300 % | Broadcom Inc. Reg.Shares | |
76,600 % | übrige Positionen |
70,000 % | Vereinigte Staaten | |
7,400 % | Global | |
4,200 % | Vereinigtes Königreich | |
3,300 % | Schweiz | |
3,300 % | Japan | |
3,000 % | Kanada | |
2,900 % | Frankreich | |
2,700 % | Deutschland | |
1,600 % | Irland | |
1,600 % | Indien |