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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
16.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
|
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Fondsvolumen | 3,47 Mrd. EUR | ||
Symbol | DJFD | ||
ISIN | DE0008476250 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,01 | +11,3 % | +10,0 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:57 | 548 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:59 | 234 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
68,33
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:00 | -- | 548 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 1.043 | 35 |
Düsseldorf |
68,026
|
26.09.24 | 21:46 | 6 | 16 |
Hamburg |
67,85
|
26.09.24 | 08:14 | 0 | 3 |
Hannover |
67,74
|
26.09.24 | 09:36 | 0 | 3 |
Berlin |
67,73
|
26.09.24 | 14:01 | 0 | 2 |
München |
67,72
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:25 | 211 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 09:21 | 15 | 2 |
Frankfurt |
67,72
|
26.09.24 | 13:35 | 80 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,760 % | NOVO NORDISK A/S-B | |
2,500 % | ASML HOLDING NV | |
2,050 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200.. | |
1,700 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.. | |
1,700 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.. | |
1,470 % | DSV A/S | |
1,470 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350.. | |
1,450 % | SAP SE | |
1,430 % | SIKA AG-REG | |
1,420 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.600% 15.. | |
82,050 % | übrige Positionen |
83,290 % | EUR | |
5,610 % | DKK | |
5,120 % | SEK | |
3,920 % | CHF | |
2,060 % | GBP | |
0,010 % | Sonstige |