DAX
19.984
+0,683
MDAX
25.705
-0,000
TecDAX
3.452
+0,716
NASDAQ 1..
21.404
-0,417
DOW JONE..
42.913
+0,037
S&P500 I..
5.956
-0,267
L&S BREN..
73,775
+1,562
Gold
2.617
-0,600
EUR/USD
1,0427
+0,049
Bitcoin ..
94.478
-1,280

Fondak - A EUR DIS Fonds

WKN: 847101 ISIN: DE0008471012


201.48  EUR
0,434 +0,87
Börse
Stand 23.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24   3,20 EUR)
Fondsvolumen 1,93 Mrd. EUR
Symbol HJVD
ISIN DE0008471012
Portrait

(C)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Thomas Orthen
Auflagedatum 30.10.50
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,59 +3,3 % +11,8 %
12,12 +29,0 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
201,359
204,946
27.12.24 19:40 4.588
LT Baader Bank
201,49
205,338
27.12.24 19:36 285
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
201,48
23.12.24 08:00 -- 4
LS Exchange
201,359
27.12.24 19:40 -- 4.588
Stuttgart
201,40
27.12.24 19:15 0 41
gettex
203,00
27.12.24 19:17 448 34
Frankfurt
201,16
27.12.24 18:52 1 16
Düsseldorf
201,283
27.12.24 18:45 56 14
Tradegate
201,785
27.12.24 19:30 179 7
Hamburg
200,65
27.12.24 08:19 0 1
Berlin
200,14
27.12.24 08:15 0 1
München
200,653
27.12.24 08:06 50 1
Hannover
200,93
27.12.24 09:06 0 1
Quotrix
201,84
27.12.24 07:57 0 1
SIX SWISS (EUR)
203,10
27.12.24 17:40 -- 1
Anleihen FX
201,56
27.12.24 11:58 0 1

Strategie

nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)') ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
10,090 % ALLIANZ SE NA O.N.
9,810 % SAP SE O.N.
5,820 % INFINEON TECH.AG NA O.N.
5,540 % SIEMENS AG NA O.N.
5,470 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
4,540 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
4,540 % DEUTSCHE POST AG NA O.N.
3,600 % CTS EVENTIM KGAA
3,090 % SYMRISE AG INH. O.N.
2,980 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
44,520 % übrige Positionen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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