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UniEM Osteuropa - A EUR DIS Fonds
WKN: 973821 ISIN: LU0054734388
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 50,14 Mio. EUR | ||
| Symbol | UI3Z | ||
| ISIN | LU0054734388 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 55,95 | -41,5 % | -37,1 % |
| 12,09 | +28,3 % | +88,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 24,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,8 % | Barmittel |
| 7,4 % | Rohstoffe |
| 6,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 38,5 % | Polen |
| 12,8 % | Kasse |
| 11,5 % | Tschechien |
| 9,6 % | Türkei |
| 7,3 % | Griechenland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.065,06
|
28.02.22 | 08:00 | -- | 1 |
| Düsseldorf |
1.346,73
|
28.02.22 | 16:40 | 0 | 15 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
28.02.22 | 13:25 | 0 | 3 |
| Hamburg |
1.300,00
|
28.02.22 | 08:50 | 0 | 1 |
| Berlin |
1.600,97
|
01.03.22 | 08:16 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
28.02.22 | 22:26 | 4 | 1 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.03.22 | 08:05 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.02.22 | 11:53 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen aus osteuropäischen Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darunter fallen beispielsweise Russland, Polen oder Ungarn. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI EM Europe 10-40 Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ- von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,270 % | Finanzdienstleistungen | |
| 24,940 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,750 % | Barmittel | |
| 7,390 % | Rohstoffe | |
| 6,820 % | Industrie | |
| 4,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,440 % | Energie | |
| 0,860 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,900 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,440 % | BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 | |
| 6,440 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
| 5,660 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
| 5,020 % | DINO POLSKA S.A. ZY -,10 | |
| 4,630 % | KRKA D.D. A NA | |
| 4,460 % | GRUPA KETY A ZY 2,50 | |
| 4,350 % | KOMERCNI BANKA INH. KC100 | |
| 4,310 % | LPP S.A. ZY 2 | |
| 4,300 % | MONETA MONEY BANK KC 20 | |
| 4,230 % | SANTANDER POLSKA M ZY 10 | |
| 50,160 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,520 % | Polen | |
| 12,750 % | Kasse | |
| 11,500 % | Tschechien | |
| 9,620 % | Türkei | |
| 7,310 % | Griechenland | |
| 4,750 % | Kasachstan | |
| 4,630 % | Slowenien | |
| 4,040 % | Russland | |
| 2,590 % | Luxemburg | |
| 1,810 % | Ungarn | |
| 0,670 % | Niederlande | |
| 1,810 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 41,110 % | Polnischer Zloty | |
| 11,940 % | Euro | |
| 11,500 % | Tschechische Kronen | |
| 9,620 % | Türkische Lira | |
| 4,040 % | Russischer Rubel | |
| 2,830 % | US Dollar | |
| 2,630 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,810 % | Ungarische Forint | |
| 14,520 % | übrige Währungen |
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