DJE - Umwelt & Werte - XP EUR DIS Fonds

WKN: A2QHT5 ISIN: LU2262057305


108,61 EUR
-0,66 % -0,72
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.07.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
31.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,36 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   1,57 EUR)
Fondsvolumen 12,57 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2262057305
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.01.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4875 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,99 +15,7 % --
9,57 +22,2 % +85,0 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,6 % Informationstechnologie..
17,0 % Industrie
15,5 % Sonstige Konsumgüter
12,5 % Gesundheitsdienstleistu..
8,0 % Rohstoffe
Nach Ländern
49,9 % USA
9,3 % Frankreich
7,1 % Schweiz
6,2 % Irland
4,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,61
19.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos (einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos) einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Umwelt & Werte ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Die Gesellschaft berücksichtigt bei der Verwaltung des Teilfonds unter anderem ökologische und/ oder soziale Merkmale und investiert in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fondsmanager verfolgt dabei einen Best-in-class-Ansatz unter Berücksichtigung, der in der Anlagepolitik des Teilfonds aufgeführten Ausschlüsse. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen mindestens zu 75 Prozent in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien von Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  40,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,010 % Industrie
  15,490 % Sonstige Konsumgüter
  12,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,040 % Rohstoffe
  3,180 % Barmittel
  2,530 % Finanzdienstleistungen
  0,590 % Energie
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,440 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,460 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  3,290 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  3,250 % SYNOPSYS INC. DL-,01
  3,180 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,130 % SERVICENOW INC. DL-,001
  3,110 % LINDE PLC EO -,001
  3,100 % WOLTERS KLUWER NAM. EO-12
  3,080 % TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1
  3,070 % CADENCE DESIGN SYS DL-,01
  66,890 % übrige Positionen

Länder

  49,860 % USA
  9,350 % Frankreich
  7,140 % Schweiz
  6,190 % Irland
  4,540 % Großbritannien
  4,480 % Niederlande
  3,460 % Dänemark
  3,180 % Kasse
  2,930 % Japan
  2,820 % Deutschland
  2,290 % Spanien
  2,280 % Taiwan
  0,960 % Kanada
  0,510 % Finnland
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  52,940 % US Dollar
  22,560 % Euro
  7,140 % Schweizer Franken
  4,540 % Pfund Sterling
  3,460 % Dänische Kronen
  2,930 % Japanische Yen
  2,280 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,960 % Kanadische Dollar
  3,190 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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