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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,02 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 113,04 Mio. EUR | ||
Symbol | MAM9 | ||
ISIN | LU0390221256 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,27 | -3,9 % | +9,9 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
32,3 % | Industrie |
21,2 % | Sonstige Konsumgüter |
18,6 % | Informationstechnologie.. |
15,0 % | Finanzdienstleistungen |
4,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
90,1 % | Deutschland |
4,5 % | Luxemburg |
1,3 % | Schweiz |
4,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:57 | 6.770 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:59 | 496 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
212,52
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:00 | -- | 6.771 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 2 | 27 |
Düsseldorf |
214,048
|
26.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:26 | 86 | 4 |
Hamburg |
212,39
|
26.09.24 | 08:13 | 0 | 3 |
Berlin |
214,09
|
26.09.24 | 14:01 | 0 | 2 |
München |
214,18
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Frankfurt |
213,835
|
26.09.24 | 19:29 | 1.000 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
213,30
|
26.09.24 | 17:40 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Teilfonds liegt in der Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage des Vermögens des Teilfonds überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland. Der Teilfonds investiert in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland zu mindestens zwei Dritteln des Teilfonds-Vermögens. Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 75% (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EU- Mitgliedstaat haben, angelegt.
Name | ETHENEA Independent Inv.. |
Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
Internet | www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
32,280 % | Industrie | |
21,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,960 % | Finanzdienstleistungen | |
4,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,230 % | Rohstoffe | |
0,310 % | Immobilien | |
5,500 % | übrige Bestandteile |
6,570 % | HUGO BOSS AG NA O.N. | |
6,320 % | PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | |
5,860 % | ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | |
4,080 % | WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. | |
3,590 % | CENIT AG O.N. | |
3,510 % | LEIFHEIT AG O.N. | |
3,360 % | AMADEUS FIRE AG | |
3,240 % | ABOUT YOU HOLDING AG | |
3,210 % | SIXT SE VZO O.N. | |
3,100 % | BEFESA S.A. ORD. O.N. | |
57,160 % | übrige Positionen |
90,090 % | Deutschland | |
4,470 % | Luxemburg | |
1,330 % | Schweiz | |
4,110 % | übrige Länder |
98,670 % | Euro | |
1,330 % | Schweizer Franken |