DJE - Asien - PA EUR DIS Fonds

WKN: A0Q5KZ ISIN: LU0374456654


166,09 EUR
+0,22 % +0,36
Börse
Stand 02.07.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
31.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   3,79 EUR)
Fondsvolumen 92,71 Mio. EUR
Symbol LU9H
ISIN LU0374456654
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jan Ehrha..
Auflagedatum 01.08.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,30 +2,3 % -7,6 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,2 % Informationstechnologie..
18,6 % Finanzdienstleistungen
13,0 % Immobilien
12,9 % Industrie
10,8 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
30,8 % Hong Kong
28,0 % Japan
10,7 % China
6,8 % Taiwan
5,6 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
165,922
167,19
02.07.24 21:59 589
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
166,09
02.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
165,88
02.07.24 21:56 0 51
gettex
166,387
02.07.24 21:47 0 27
Frankfurt
165,965
02.07.24 19:26 0 16
Düsseldorf
165,883
02.07.24 21:45 0 15
Berlin
165,07
02.07.24 08:11 0 3
Hamburg
165,63
02.07.24 08:06 0 3
Hannover
165,98
02.07.24 09:07 0 3
München
165,81
02.07.24 08:11 0 1
Tradegate
166,613
02.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
166,70
02.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
166,17
02.07.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum, bei Fokussierung auf Aktien des pazifisch-asiatischen Raums außerhalb Japans, einen neben auf Aktienkurssteigerungen auch auf Dividenden beruhenden Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erwirtschaften. Bei dem DJE - Asien ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch pazifischen Raum außerhalb Japans, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sog. Value Aktien) aufweisen. Ergänzend kann das Fondsvermögen auch in Anleihen (<50%), Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investiert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  29,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,560 % Finanzdienstleistungen
  13,020 % Immobilien
  12,930 % Industrie
  10,790 % Sonstige Konsumgüter
  5,500 % Barmittel
  4,720 % Rohstoffe
  2,500 % Versorger
  2,330 % Energie
  0,420 % Gesundheitsdienstleistungen

Größte Positionen

  8,010 % GREAT EAGLE HLDGS HD-,50
  5,830 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  5,410 % KINGB.LAMINATES H. HD-,10
  4,470 % CK HUTCHISON HLDGS
  3,340 % HON KWOK LD INV.CONS.
  3,320 % KINGBOARD HOLDINGS HD-,10
  3,080 % SK HYNIX INC. SW 5000
  3,060 % TOKIO MARINE HOLDINGS INC
  2,980 % PRADA SPA EO 1
  2,970 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
  57,530 % übrige Positionen

Länder

  30,820 % Hong Kong
  27,990 % Japan
  10,650 % China
  6,790 % Taiwan
  5,630 % Südkorea
  5,500 % Kasse
  5,240 % Indien
  2,980 % Italien
  1,930 % Singapur
  1,100 % Indonesien
  0,920 % Großbritannien
  0,450 % Australien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  35,720 % Hongkong-Dollar
  27,990 % Japanische Yen
  6,790 % Neuer Taiwan-Dollar
  5,630 % Südkoreanischer Won
  5,240 % Indische Rupie
  3,730 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,980 % Euro
  2,020 % US Dollar
  1,930 % Singapur-Dollar
  1,380 % Australische Dollar
  1,100 % Indonesische Rupiah
  5,490 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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