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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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Fondsvolumen | 231,30 Mio. EUR | ||
Symbol | DJEU | ||
ISIN | LU0256863811 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,88 | +29,1 % | +79,0 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
39,3 % | Informationstechnologie.. |
14,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,3 % | Sonstige Konsumgüter |
12,1 % | Finanzdienstleistungen |
9,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
96,5 % | USA |
1,4 % | Irland |
1,2 % | Kasse |
1,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
31,8984
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
35,6599
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
31,78
|
26.09.24 | 08:14 | 0 | 3 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USAktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
39,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,120 % | Finanzdienstleistungen | |
9,270 % | Industrie | |
3,580 % | Energie | |
2,730 % | Versorger | |
2,260 % | Rohstoffe | |
1,990 % | Immobilien | |
1,170 % | Barmittel |
7,940 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
7,320 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,510 % | APPLE INC. | |
4,490 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,320 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
2,330 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
2,310 % | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | |
2,080 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
2,010 % | ELI LILLY | |
2,000 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
60,690 % | übrige Positionen |
96,510 % | USA | |
1,380 % | Irland | |
1,170 % | Kasse | |
1,080 % | Niederlande |
95,100 % | US Dollar | |
3,760 % | Euro | |
1,140 % | übrige Währungen |