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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,34 % | ||
|
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Fondsvolumen | 4,29 Mio. EUR | ||
Symbol | MF41 | ||
ISIN | LU0328585541 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,37 | +9,8 % | +16,4 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,0 % | Deutschland |
8,2 % | USA |
8,2 % | Frankreich |
8,1 % | Norwegen |
5,5 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:31 | 66 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
68,05
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
67,588
|
26.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
67,74
|
26.09.24 | 08:14 | 0 | 3 |
Hannover |
67,77
|
26.09.24 | 09:36 | 0 | 3 |
Frankfurt |
67,553
|
26.09.24 | 08:57 | 0 | 2 |
München |
67,56
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
23.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des WALLRICH Prämienstrategie ist es, durch Anlagen auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds verfolgt eine Prämienstrategie. Dies geschieht, indem regelmäßig Prämien aus Optionsgeschäften durch Eingehen einer Stillhalterposition vereinnahmt werden. Die Umsetzung der Optionsgeschäfte erfolgt i.d.R. an darauf spezialisierten Terminbörsen wie z.B. der Eurex. Hier werden z.B. 'Put-Optionen' verkauft, woraus Prämieneinnahmen resultieren. Diese Prämieneinnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
8,110 % | MOWI 20/25 FLR | |
5,580 % | TAPESTRY 23/25 | |
5,510 % | SEB 22/26 MTN | |
5,500 % | KERING 23/25 MTN | |
5,460 % | VOLKSWAGEN LEASING 23/26 | |
5,430 % | CEZ AS 10/25 MTN | |
5,360 % | V-BANK NRI.22/UNBEFR. | |
5,320 % | PPF TELECOM GR. 19/25 MTN | |
5,280 % | BRD USCHAT.AUSG.23/11 | |
5,260 % | LUFTHANSA AG MTN 20/26 | |
43,190 % | übrige Positionen |
42,000 % | Deutschland | |
8,200 % | USA | |
8,180 % | Frankreich | |
8,110 % | Norwegen | |
5,510 % | Schweden | |
5,430 % | Tschechien | |
5,320 % | Niederlande | |
5,240 % | Dänemark | |
5,220 % | Großbritannien | |
6,790 % | übrige Länder |
93,210 % | Euro | |
6,790 % | übrige Währungen |