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abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0HMM3 ISIN: LU0231459107
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 16.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 439,48 Mio. USD | ||
| Symbol | ABD9 | ||
| ISIN | LU0231459107 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,06 | +19,9 % | +30,5 % |
| 11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,1 % | Informationstechnologie.. |
| 18,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 24,8 % | Indien |
| 18,7 % | Australien |
| 13,2 % | Taiwan |
| 10,4 % | Südkorea |
| 5,7 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:57 | 7.761 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:59 | 1.449 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
53,5764
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
59,8941
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:00 | -- | 7.763 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.09.24 | 21:56 | 82 | 55 |
| gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
54,087
|
26.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
53,95
|
26.09.24 | 19:30 | 0 | 15 |
| Hamburg |
53,32
|
26.09.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
53,97
|
26.09.24 | 14:01 | 0 | 2 |
| München |
53,95
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
60,50
|
24.09.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG ('Asian Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die im Raum Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Ländern im Raum Asien-Pazifik (ohne Japan) tätig und/oder dort exponiert sind. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, wobei höchstens 20 % direkt über verfügbare QFI-Lizenzen, die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode investiert werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| 27,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,220 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,280 % | Industrie | |
| 7,810 % | Immobilien | |
| 5,160 % | Energie | |
| 4,070 % | Rohstoffe | |
| 1,980 % | Barmittel | |
| 5,120 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,780 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 3,770 % | CHROMA ATE TA 10 | |
| 3,640 % | ASM INTL N.V. EO-,04 | |
| 3,560 % | MAKALOT INDUSTRIAL TA10 | |
| 3,550 % | HUB24 LTD | |
| 3,200 % | PRO MEDICUS LTD. | |
| 3,150 % | AEGIS LOGISTICS LTD IR 1 | |
| 3,110 % | KFIN TEC.LTD. IR10 | |
| 2,860 % | AUB GROUP LTD. | |
| 2,790 % | PREST.EST.PRO.DEMAT.IR 10 | |
| 66,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,770 % | Indien | |
| 18,720 % | Australien | |
| 13,210 % | Taiwan | |
| 10,370 % | Südkorea | |
| 5,740 % | China | |
| 5,170 % | Vietnam | |
| 4,300 % | Indonesien | |
| 4,020 % | Thailand | |
| 3,640 % | Niederlande | |
| 1,980 % | Kasse | |
| 1,890 % | Hong Kong | |
| 1,800 % | Großbritannien | |
| 1,370 % | Kayman Inseln | |
| 0,990 % | Luxemburg | |
| 2,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 24,770 % | Indische Rupie | |
| 18,720 % | Australische Dollar | |
| 15,450 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,370 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,170 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 4,630 % | Euro | |
| 4,300 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,020 % | Thailändischer Baht | |
| 3,500 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,260 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,800 % | Pfund Sterling | |
| 4,010 % | übrige Währungen |
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