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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
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Fondsvolumen | 74,59 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1227571020 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,59 | +4,5 % | +30,7 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
24,4 % | Industrie |
23,8 % | Informationstechnologie.. |
17,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,8 % | Rohstoffe |
7,8 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
62,5 % | Deutschland |
14,1 % | Schweiz |
4,7 % | Barmittel und sonst. VM |
4,3 % | Österreich |
3,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
190,36
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Mittelstand & Innovation ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
24,370 % | Industrie | |
23,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,770 % | Rohstoffe | |
7,770 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,530 % | Immobilien | |
5,800 % | Finanzdienstleistungen | |
4,690 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,430 % | Versorger | |
0,630 % | übrige Bestandteile |
4,810 % | BILFINGER SE O.N. | |
4,610 % | MENSCH UND MASCH.O.N. | |
4,480 % | CTS EVENTIM KGAA | |
3,850 % | STROEER SE + CO. KGAA | |
3,490 % | VAT GROUP AG SF -,10 | |
3,230 % | DO + CO AG | |
3,150 % | ALZCHEM GROUP AG INH O.N. | |
3,010 % | BONESUPPORT HOLDING AB | |
2,940 % | HYPOPORT SE NA O.N. | |
2,920 % | MEDIOS AG O.N. | |
63,510 % | übrige Positionen |
62,450 % | Deutschland | |
14,120 % | Schweiz | |
4,690 % | Barmittel und sonst. VM | |
4,320 % | Österreich | |
3,900 % | Niederlande | |
3,560 % | Schweden | |
2,610 % | Italien | |
1,750 % | Spanien | |
1,550 % | Frankreich | |
1,050 % | Dänemark |
77,370 % | Euro | |
13,310 % | Schweizer Franken | |
4,690 % | Barmittel und sonst. VM | |
3,560 % | Schwedische Krone | |
1,060 % | Dänische Kronen | |
0,010 % | übrige Währungen |