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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
|
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Fondsvolumen | 3,55 Mrd. USD | ||
Symbol | XTS9 | ||
ISIN | LU0225737302 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
22,83 | +28,2 % | +17,4 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
40,1 % | Informationstechnologie.. |
27,3 % | Sonstige Konsumgüter |
9,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,0 % | Finanzdienstleistungen |
6,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
80,6 % | USA |
5,8 % | Kanada |
4,7 % | Großbritannien |
4,2 % | Kasse |
3,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:59 | 992 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,35
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
119,06
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 359 | 29 |
Düsseldorf |
104,026
|
26.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
103,359
|
26.09.24 | 19:27 | 0 | 14 |
Berlin |
106,79
|
26.09.24 | 14:01 | 0 | 2 |
München |
106,79
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Hamburg |
106,23
|
26.09.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
117,90
|
26.09.24 | 17:40 | -- | 1 |
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien. Anlage in großen Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder den Großteil ihrer Unternehmenstätigkeit in den USA abwickeln. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des S&P 500 Index (die 'Benchmark') gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
City Quay
26 D02 NY19 Dublin , IE |
Internet | www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
40,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
27,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,960 % | Finanzdienstleistungen | |
6,340 % | Industrie | |
4,180 % | Barmittel | |
3,630 % | Immobilien | |
0,080 % | übrige Bestandteile |
9,260 % | CLOUDFLARE INC. A DL-,001 | |
7,650 % | DOORDASH INC.CL.A -,00001 | |
6,680 % | TESLA INC. DL -,001 | |
6,560 % | THE TRA.DESK A DL-,000001 | |
5,780 % | SHOPIFY A SUB.VTG | |
4,950 % | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | |
4,910 % | ROBLOX CORP.CL.A DL-,0001 | |
4,720 % | SNOWFLAKE INC. A DL-,0001 | |
4,720 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,710 % | ROYALTY PHARMA OA DL-0001 | |
40,060 % | übrige Positionen |
80,570 % | USA | |
5,780 % | Kanada | |
4,710 % | Großbritannien | |
4,180 % | Kasse | |
3,540 % | Niederlande | |
1,140 % | Bermuda | |
0,080 % | übrige Länder |
92,280 % | US Dollar | |
3,540 % | Euro | |
4,180 % | übrige Währungen |