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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
12.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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Fondsvolumen | 313,92 Mio. USD | ||
Symbol | G05C | ||
ISIN | LU0200076999 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,42 | +24,3 % | +61,8 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
30,5 % | Informationstechnologie.. |
16,3 % | Finanzdienstleistungen |
15,9 % | Sonstige Konsumgüter |
10,5 % | Industrie |
9,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
44,0 % | USA |
9,0 % | Großbritannien |
7,4 % | Japan |
6,8 % | Kanada |
6,2 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:58 | 516 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
20,4042
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
22,7093
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
20,384
|
26.09.24 | 19:28 | 0 | 16 |
Berlin |
20,10
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
München |
20,47
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI All Countries World Index um 2,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche aus allen Ländern. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI All Countries World Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
30,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,320 % | Finanzdienstleistungen | |
15,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,500 % | Industrie | |
9,030 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,430 % | Energie | |
5,170 % | Rohstoffe | |
3,700 % | Versorger | |
2,450 % | Barmittel | |
0,990 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,160 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,920 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,730 % | BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | |
3,700 % | VISTRA CORP. DL-,01 | |
3,590 % | LIBERTY MED.C FORMULA ONE | |
3,060 % | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS | |
3,000 % | TECK RES LTD. B SUB.VTG | |
2,890 % | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | |
2,660 % | GALLAGHER , A.J. DL 1 | |
2,620 % | FERGUSON ENTERPRISES INC. | |
63,670 % | übrige Positionen |
43,970 % | USA | |
9,000 % | Großbritannien | |
7,390 % | Japan | |
6,800 % | Kanada | |
6,160 % | Taiwan | |
4,290 % | Irland | |
3,320 % | Frankreich | |
2,940 % | Niederlande | |
2,540 % | Deutschland | |
2,450 % | Kasse | |
1,920 % | Luxemburg | |
1,830 % | Dänemark | |
1,800 % | Schweden | |
1,750 % | Österreich | |
1,330 % | Indien | |
1,100 % | Hong Kong | |
0,610 % | Isle of Man | |
0,510 % | Jungferninseln (British) | |
0,290 % | China | |
0,000 % | übrige Länder |
46,370 % | US Dollar | |
19,160 % | Euro | |
7,410 % | Pfund Sterling | |
7,390 % | Japanische Yen | |
6,800 % | Kanadische Dollar | |
6,160 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,830 % | Dänische Kronen | |
1,330 % | Indische Rupie | |
1,100 % | Hongkong-Dollar | |
2,450 % | übrige Währungen |