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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
12.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,33 Mrd. EUR | ||
Symbol | FGVM | ||
ISIN | LU0201075453 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,18 | +16,6 % | +58,1 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
19,4 % | Industrie |
17,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,2 % | Sonstige Konsumgüter |
15,2 % | Informationstechnologie.. |
12,1 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
21,3 % | Frankreich |
18,4 % | Großbritannien |
16,1 % | Deutschland |
12,5 % | Niederlande |
7,5 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:57 | 1.363 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:59 | 187 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,7315
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:00 | -- | 1.363 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
10,831
|
26.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
10,73
|
26.09.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Hannover |
10,84
|
26.09.24 | 09:36 | 0 | 3 |
Berlin |
10,82
|
26.09.24 | 14:01 | 0 | 2 |
München |
10,75
|
26.09.24 | 08:36 | 0 | 2 |
Frankfurt |
10,761
|
26.09.24 | 08:57 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite (über 5 Jahre oder länger) aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, und daher einen nützlichen Vergleichsindex für die Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Abhängig von den vorherrschenden Marktbedingungen kann das Portfolio des Fonds zwischen 'hoher Überzeugung' (wobei der Manager ein erhebliches Risiko im Verhältnis zum Index eingeht) und einer vorsichtigeren Haltung wechseln. Dies bedeutet, dass die Wertentwicklung des Fonds zeitweise deutlich vom Index abweichen, zu anderen Zeiten jedoch enger an diesen angeglichen sein kann. Der Anlageverwalter ist bestrebt, bei der Verwaltung des Fonds ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Grundsätze (ESG) zu fördern, was den Ausschluss von Emittenten beinhalten kann, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu erheblichen ESG-Schäden beitragen könnten, wie im Prospekt näher beschrieben.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Niederlass.. |
19,380 % | Industrie | |
17,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,120 % | Finanzdienstleistungen | |
11,740 % | Rohstoffe | |
5,090 % | Energie | |
1,350 % | Versorger | |
1,270 % | Barmittel | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
5,310 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
5,040 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,480 % | SAP SE O.N. | |
3,260 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
2,930 % | SHELL PLC EO-07 | |
2,900 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,690 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
2,570 % | LINDE PLC EO -,001 | |
2,540 % | ADIDAS AG NA O.N. | |
2,540 % | CRH PLC EO-,32 | |
66,740 % | übrige Positionen |
21,300 % | Frankreich | |
18,360 % | Großbritannien | |
16,120 % | Deutschland | |
12,510 % | Niederlande | |
7,510 % | Schweiz | |
6,820 % | Irland | |
6,220 % | Dänemark | |
3,270 % | Belgien | |
2,380 % | Finnland | |
2,310 % | Italien | |
1,900 % | Schweden | |
1,270 % | Kasse | |
0,030 % | übrige Länder |
67,660 % | Euro | |
10,920 % | Pfund Sterling | |
7,510 % | Schweizer Franken | |
6,220 % | Dänische Kronen | |
4,520 % | US Dollar | |
1,900 % | Schwedische Krone | |
1,270 % | übrige Währungen |