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Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
|
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Fondsvolumen | 611,56 Mio. EUR | ||
Symbol | XED2 | ||
ISIN | FR0000172041 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
20,70 | +26,6 % | -4,5 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
99,9 % | Immobilien |
0,1 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
29,8 % | Frankreich |
29,1 % | Deutschland |
16,0 % | Belgien |
7,8 % | Spanien |
6,6 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:57 | 8.325 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:59 | 308 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
546,34
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:00 | -- | 8.325 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
547,695
|
26.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
546,61
|
26.09.24 | 08:17 | 0 | 3 |
Berlin |
547,34
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Frankfurt |
543,893
|
26.09.24 | 08:57 | 0 | 2 |
München |
547,79
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Anlageziel des OGAW besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in börsennotierte Titel des Immobiliensektors aus Mitgliedstaaten der Eurozone. Der OGAW wird aktiv verwaltet und die Titelauswahl beruht auf den folgenden Strategien: Analyse der emittierenden Unternehmen auf der Grundlage einer Analyse des Geschäftsmodells, der Art der Basiswerte und der Qualität der Bilanz und die Analyse des Immobilienmarktes zur Bestimmung der Allokation nach Regionen, Sektoren und Branchen
Name | AXA Investment Managers.. |
Anschrift |
6, place de la Pyramide
92800 Puteaux , FR |
Internet | www.axa-im.fr |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS SA |
99,880 % | Immobilien | |
0,120 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,370 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
9,330 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
9,020 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
5,960 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
5,500 % | AXA WF Global Real Estate | |
5,050 % | MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1 | |
4,900 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
4,580 % | MERCIALYS INH. EO 1 | |
4,330 % | AEDIFICA S.A. | |
4,170 % | DEUTSCHE WOHNEN SE INH | |
37,790 % | übrige Positionen |
29,760 % | Frankreich | |
29,120 % | Deutschland | |
16,010 % | Belgien | |
7,750 % | Spanien | |
6,560 % | Niederlande | |
1,950 % | Finnland | |
1,690 % | Großbritannien | |
0,600 % | Guernsey | |
0,120 % | Kasse | |
6,440 % | übrige Länder |
97,260 % | Euro | |
1,690 % | Pfund Sterling | |
1,050 % | übrige Währungen |