DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.486
+1,213
DOW JONE..
45.011
+0,689
S&P500 I..
6.087
+0,631
L&S BREN..
72,435
-1,663
Gold
2.647
-0,109
EUR/USD
1,0518
+0,056
Bitcoin ..
103.240
+4,398

Invesco Global Income Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A14SD0 ISIN: LU1097688714


15.819  EUR
-0,039 -0,0061
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,68 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1097688714
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stephen Annes..
Auflagedatum 12.11.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,07 +13,4 % +25,9 %
11,91 +33,1 % +97,1 %
11,91 +33,1 % +97,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,8 % Finanzdienstleistungen
9,3 % Informationstechnologie..
9,1 % Industrie
5,7 % Sonstige Konsumgüter
4,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
27,5 % USA
23,1 % Großbritannien
5,2 % Frankreich
4,4 % Italien
3,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,819
04.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig Erträge sowie Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen ausgegebener Schuldtitel sowie bedingter Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen aus aller Welt zu investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten mit Investment-Grade-Status (hohe Qualität) und ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) aufzubauen, einschließlich Schuldinstrumenten mit problematischer Finanzsituation (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark 40 % MSCI World Index (EUR hedged) (Net Total Return), 10 % ICE BofA Global Corporate Index (EUR hedged) (Total Return), 40 % ICE BofA Global High Yield Index (EUR hedged) (Total Return) und 10 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite Index (Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Anlagen/Emittenten im Portfolio des Fonds auch in der Benchmark vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  11,780 % Finanzdienstleistungen
  9,300 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,140 % Industrie
  5,730 % Sonstige Konsumgüter
  4,190 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,390 % Barmittel
  1,100 % Immobilien
  1,040 % Rohstoffe
  0,760 % Energie
  55,570 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,500 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
1,960 % 3I GROUP PLC LS-,738636
1,800 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,710 % USA 23/25
1,700 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
1,690 % MICROSOFT DL-,00000625
1,560 % TEXAS INSTR. DL 1
1,430 % COCA-COLA EU.PA. EO -,01
1,390 % LONDON STOCK EXCHANGE
1,370 % UNION PAC. DL 2,50
81,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,470 % USA
  23,060 % Großbritannien
  5,230 % Frankreich
  4,420 % Italien
  3,910 % Niederlande
  2,630 % Deutschland
  2,540 % Spanien
  1,570 % Norwegen
  1,450 % Hong Kong
  1,390 % Kasse
  1,380 % Jersey
  1,360 % Kanada
  1,200 % Belgien
  1,200 % Taiwan
  1,140 % Kayman Inseln
  1,120 % Schweiz
  1,120 % Luxemburg
  0,990 % Südafrika
  0,810 % Südkorea
  0,780 % Brasilien
  0,720 % Indonesien
  0,690 % Irland
  0,680 % Dänemark
  0,680 % Ukraine
  0,630 % Supranational
  0,610 % Mexiko
  0,590 % Indien
  0,490 % Kolumbien
  0,370 % Australien
  0,360 % Bermuda
  0,350 % Ägypten
  0,320 % Singapur
  0,290 % Japan
  0,290 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,280 % Österreich
  0,240 % Angola
  0,200 % China
  0,190 % Guatemala
  0,190 % Benin
  0,180 % Usbekistan
  0,170 % Elfenbeinküste
  0,160 % Panama
  0,160 % Serbien
  0,140 % Dominikanische Republik
  0,140 % Rumänien
  0,130 % Griechenland
  0,130 % Polen
  0,130 % Paraguay
  0,120 % Philippinen
  0,120 % Mauritius
  0,110 % Jungferninseln (British)
  5,370 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,130 % Euro
  1,510 % Brasilianische Real
  1,390 % Hongkong-Dollar
  1,200 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,830 % Japanische Yen
  0,740 % Norwegische Krone
  0,680 % Dänische Kronen
  0,680 % Kanadische Dollar
  0,680 % Südkoreanischer Won
  0,670 % Indische Rupie
  0,500 % Türkische Lira
  0,380 % Indonesische Rupiah
  0,180 % Kolumbianischer Peso
  0,150 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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