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Invesco Global Income Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A14SD0 ISIN: LU1097688714
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,68 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1097688714 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,07 | +13,4 % | +25,9 % |
11,91 | +33,1 % | +97,1 % |
11,91 | +33,1 % | +97,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
11,8 % | Finanzdienstleistungen |
9,3 % | Informationstechnologie.. |
9,1 % | Industrie |
5,7 % | Sonstige Konsumgüter |
4,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
27,5 % | USA |
23,1 % | Großbritannien |
5,2 % | Frankreich |
4,4 % | Italien |
3,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,819
|
04.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt mittel- bis langfristig Erträge sowie Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen ausgegebener Schuldtitel sowie bedingter Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen aus aller Welt zu investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten mit Investment-Grade-Status (hohe Qualität) und ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) aufzubauen, einschließlich Schuldinstrumenten mit problematischer Finanzsituation (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark 40 % MSCI World Index (EUR hedged) (Net Total Return), 10 % ICE BofA Global Corporate Index (EUR hedged) (Total Return), 40 % ICE BofA Global High Yield Index (EUR hedged) (Total Return) und 10 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite Index (Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Anlagen/Emittenten im Portfolio des Fonds auch in der Benchmark vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
---|---|
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
11,780 % | Finanzdienstleistungen | |
9,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,140 % | Industrie | |
5,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,390 % | Barmittel | |
1,100 % | Immobilien | |
1,040 % | Rohstoffe | |
0,760 % | Energie | |
55,570 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,500 % | INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. | |
1,960 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
1,800 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,710 % | USA 23/25 | |
1,700 % | ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 | |
1,690 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,560 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
1,430 % | COCA-COLA EU.PA. EO -,01 | |
1,390 % | LONDON STOCK EXCHANGE | |
1,370 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
81,890 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
27,470 % | USA | |
23,060 % | Großbritannien | |
5,230 % | Frankreich | |
4,420 % | Italien | |
3,910 % | Niederlande | |
2,630 % | Deutschland | |
2,540 % | Spanien | |
1,570 % | Norwegen | |
1,450 % | Hong Kong | |
1,390 % | Kasse | |
1,380 % | Jersey | |
1,360 % | Kanada | |
1,200 % | Belgien | |
1,200 % | Taiwan | |
1,140 % | Kayman Inseln | |
1,120 % | Schweiz | |
1,120 % | Luxemburg | |
0,990 % | Südafrika | |
0,810 % | Südkorea | |
0,780 % | Brasilien | |
0,720 % | Indonesien | |
0,690 % | Irland | |
0,680 % | Dänemark | |
0,680 % | Ukraine | |
0,630 % | Supranational | |
0,610 % | Mexiko | |
0,590 % | Indien | |
0,490 % | Kolumbien | |
0,370 % | Australien | |
0,360 % | Bermuda | |
0,350 % | Ägypten | |
0,320 % | Singapur | |
0,290 % | Japan | |
0,290 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,280 % | Österreich | |
0,240 % | Angola | |
0,200 % | China | |
0,190 % | Guatemala | |
0,190 % | Benin | |
0,180 % | Usbekistan | |
0,170 % | Elfenbeinküste | |
0,160 % | Panama | |
0,160 % | Serbien | |
0,140 % | Dominikanische Republik | |
0,140 % | Rumänien | |
0,130 % | Griechenland | |
0,130 % | Polen | |
0,130 % | Paraguay | |
0,120 % | Philippinen | |
0,120 % | Mauritius | |
0,110 % | Jungferninseln (British) | |
5,370 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
89,130 % | Euro | |
1,510 % | Brasilianische Real | |
1,390 % | Hongkong-Dollar | |
1,200 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,830 % | Japanische Yen | |
0,740 % | Norwegische Krone | |
0,680 % | Dänische Kronen | |
0,680 % | Kanadische Dollar | |
0,680 % | Südkoreanischer Won | |
0,670 % | Indische Rupie | |
0,500 % | Türkische Lira | |
0,380 % | Indonesische Rupiah | |
0,180 % | Kolumbianischer Peso | |
0,150 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,280 % | übrige Währungen |
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