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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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Fondsvolumen | 632,98 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0401809073 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,18 | +8,9 % | -1,7 % |
5,18 | +8,1 % | +2,9 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,9 % | Frankreich |
13,3 % | Deutschland |
12,3 % | Italien |
12,2 % | Spanien |
9,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
160,13
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Durch die Anlage in Wandelanleihen strebt der Teilfonds einen Kapitalzuwachs bei geringer Volatilität an. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Im Rahmen eines diskretionären Verwaltungsansatzes wird bei der Portfoliozusammenstellung nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindexes aus geografischer oder sektoraler Sicht nachzubilden. Dennoch kann der Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR - Index als Ex-post-Benchmark-Indikator verwendet werden. Der Teilfonds wird jederzeit mindestens 50% seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Pflichtrückzahlungsanleihen von Emittenten investieren, die ihren Sitz in der EU haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der EU ausüben, und zwar innerhalb der folgenden Grenzen: - Auf Euro lautende Wandel- und Umtauschanleihen: zwischen 50 % und 100 % seines Vermögens in Wandel- und Umtauschanleihen oder Anleihen mit Rücknahmepflicht. - Nicht auf Euro lautende Wandel- und Umtauschanleihen: höchstens 15 % des Gesamtvermögens, - Wandelanleihen mit einem 'Investment Grade'-Rating, oder deren Emittent mit 'Investment Grade' bewertet wird: mindestens 40 % des Vermögens werden in Wandel- oder Umtauschanleihen investiert - Geldmarkt- und Schuldtitel: 0 % bis 50 % des Gesamtvermögens. Darüber hinaus wird der Teilfonds den verbleibenden Teil seines Gesamtvermögens in Optionsscheine, Bezugsrechte und andere Anleihen mit einem Aktienbezug investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen oder Aktien von OGAW oder OGA anlegen.
Name | DNCA Finance Luxembourg |
Anschrift |
Place d?Armes
1 L-1136 Luxemburg , LU |
Internet | www.dnca-investments.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
3,820 % | CELLNEX TEL. 19/28 CV | |
3,760 % | SAFRAN 21/28 ZO CV | |
3,570 % | STMICROELECTR. 20/27ZO CV | |
3,320 % | RAG STIFTUNG 23/30 | |
3,260 % | NEXI S.P.A. 21/28 ZO CV | |
3,110 % | SPIE 23/28 CV | |
3,060 % | INT.C.AIR.G. 21/28 CV | |
2,720 % | SAIPEM SPA 23/29 CV | |
2,500 % | AMADEUS IT GRP 20/25 CV | |
2,480 % | MTU AERO ENG.WA 19/27 | |
68,400 % | übrige Positionen |
28,920 % | Frankreich | |
13,260 % | Deutschland | |
12,350 % | Italien | |
12,210 % | Spanien | |
9,880 % | Niederlande | |
4,280 % | Österreich | |
3,690 % | Großbritannien | |
2,060 % | USA | |
1,710 % | Luxemburg | |
1,320 % | Südkorea | |
1,000 % | Irland | |
0,440 % | Kasse | |
8,880 % | übrige Länder |
85,110 % | Euro | |
9,080 % | US Dollar | |
4,080 % | Pfund Sterling | |
0,120 % | Schweizer Franken | |
1,610 % | übrige Währungen |