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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
|
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Fondsvolumen | 4,20 Mrd. EUR | ||
Symbol | AK8D | ||
ISIN | LU2655993207 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
24,7 % | Technology |
15,5 % | Financials |
12,3 % | Health Care |
11,0 % | Industrials |
9,9 % | Consumer Discretionary |
Nach Ländern | |
71,6 % | US |
5,8 % | JP |
3,8 % | GB |
3,0 % | CA |
2,8 % | FR |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
27.09.24 | 13:22 | 2.809 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
31,6158
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
27.09.24 | 13:22 | 94 | 2.817 |
Berlin |
31,855
|
27.09.24 | 12:50 | 0 | 8 |
Düsseldorf |
31,845
|
27.09.24 | 12:16 | 312 | 6 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
27.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Paris |
31,885
|
27.09.24 | 13:03 | 8.385 | 280 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI WORLD Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI World Index ist ein Aktienindex, der die Large- und Mid-Cap- Märkte in den Industrieländern abbildet, wie in der Indexmethodik definiert.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
24,700 % | Technology | |
15,530 % | Financials | |
12,270 % | Health Care | |
10,980 % | Industrials | |
9,940 % | Consumer Discretionary | |
7,370 % | Communication Services | |
6,540 % | Consumer Staples | |
4,110 % | Energy | |
3,680 % | Materials | |
2,600 % | Utilities | |
2,280 % | Real Estate |
4,870 % | APPLE INC | |
4,320 % | NVIDIA CORP | |
4,270 % | MICROSOFT CORP | |
2,420 % | AMAZON.COM INC | |
1,650 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
1,390 % | ALPHABET INC CL A | |
1,220 % | ALPHABET INC CL C | |
1,120 % | ELI LILLY & CO | |
1,040 % | BROADCOM INC | |
0,940 % | JPMORGAN CHASE & CO | |
76,760 % | übrige Positionen |
71,560 % | US | |
5,790 % | JP | |
3,750 % | GB | |
3,050 % | CA | |
2,830 % | FR | |
2,550 % | CH | |
2,210 % | DE | |
1,880 % | AU | |
1,260 % | NL | |
0,950 % | DK | |
0,820 % | SE | |
0,700 % | IT | |
0,690 % | ES | |
0,450 % | HK | |
0,350 % | SG | |
0,260 % | FI | |
0,250 % | BE | |
0,200 % | IL | |
0,150 % | NO | |
0,140 % | IE | |
0,070 % | NZ | |
0,050 % | AT | |
0,050 % | PT | |
0,020 % | LU |
71,780 % | USD | |
8,340 % | EUR | |
5,790 % | JPY | |
3,820 % | GBP | |
3,050 % | CAD | |
2,550 % | CHF | |
1,900 % | AUD | |
0,950 % | DKK | |
0,820 % | SEK | |
0,430 % | HKD | |
0,300 % | SGD | |
0,150 % | NOK | |
0,090 % | ILS | |
0,030 % | übrige Währungen |