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Allianz Euro High Yield Bond - IM USD DIS H Fonds
WKN: A2QB2S ISIN: LU2223788428
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
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| Fondsvolumen | 132,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2223788428 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,82 | +16,4 % | -- |
| 2,82 | +12,2 % | +24,2 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,6 % | Frankreich |
| 12,9 % | Italien |
| 11,3 % | Spanien |
| 11,0 % | Deutschland |
| 7,4 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
935,9464
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
982,36
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden hochverzinslichen Schuldtiteln unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf Euro lautende Hochzinsanleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 9 Jahren liegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,050 % | LORCA TELECOM BONDCO REGS FIX 4.000% 1.. | |
| 0,980 % | TELEFONICA EUROPE BV . PERP FIX TO FLO.. | |
| 0,960 % | TEVA PHARM FNC NL II FIX 7.375% 15.09... | |
| 0,930 % | FRENCH DISCOUNT T-BILL 26W ZERO 18.12... | |
| 0,890 % | ILIAD HOLDING SAS REGS FIX 6.875% 15.0.. | |
| 0,880 % | FRENCH DISCOUNT T-BILL 27W ZERO 11.12... | |
| 0,860 % | INEOS QUATTRO FINANCE 2 REGS FIX 8.500.. | |
| 0,830 % | VERISURE HOLDING AB REGS FIX 7.125% 01.. | |
| 0,820 % | ALLWYN ENTERTAINMENT FIN REGS FIX 7.25.. | |
| 0,810 % | OPTICS BIDCO SPA * FIX 7.875% 31.07.2028 | |
| 90,990 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,630 % | Frankreich | |
| 12,860 % | Italien | |
| 11,320 % | Spanien | |
| 11,040 % | Deutschland | |
| 7,400 % | USA | |
| 7,080 % | Großbritannien | |
| 6,690 % | Niederlande | |
| 3,880 % | Portugal | |
| 3,780 % | Schweden | |
| 3,420 % | Israel | |
| 3,410 % | Luxemburg | |
| 2,450 % | Griechenland | |
| 2,280 % | Tschech. Rep. | |
| 1,590 % | Japan | |
| 1,340 % | Österreich | |
| 1,250 % | Mexiko | |
| 1,200 % | Belgien | |
| 1,170 % | Finnland | |
| 1,100 % | Irland | |
| 0,650 % | Polen | |
| 0,570 % | Lettland | |
| 0,490 % | Slowenien | |
| 0,220 % | Schweiz | |
| 0,180 % | Bulgarien | |
| 0,110 % | Dänemark | |
| 0,010 % | Sonstige |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | EUR |
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