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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % | ||
|
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Fondsvolumen | 2,18 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2008206653 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,40 | +4,4 % | -- |
5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,1 % | Malaysia |
10,0 % | Indonesien |
9,9 % | Mexiko |
9,9 % | Brasilien |
9,6 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,5588
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,6992
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der auf lokale Währung lautenden investierbaren Staatsanleihen von Schwellenmärkten nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von auf lokale Währungen lautenden investierbaren Staatsanleihen von Schwellenmärkten. Der Index begrenzt das Länderrisiko auf maximal 10% und verteilt den überschüssigen Marktwert anteilig auf den gesamten Index. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Wertpapiere die Ländereinschlusskriterien erfüllen, Festzinsinstrumente mit Kupon sein, noch mehr als 13 Monate Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit aufweisen und alle anderen Kriterien erfüllen, die in der Indexmethodik definiert sind.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,550 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
1,410 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
1,390 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
1,290 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
1,160 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
1,140 % | MEXICO 2026 M | |
1,100 % | SOUTH AFR. 2030 | |
1,030 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
1,010 % | MEXICO 2031 | |
1,010 % | SOUTH AFR. 2049 | |
87,910 % | übrige Positionen |
10,080 % | Malaysia | |
10,040 % | Indonesien | |
9,910 % | Mexiko | |
9,900 % | Brasilien | |
9,590 % | China | |
9,280 % | Thailand | |
8,320 % | Südafrika | |
7,940 % | Polen | |
6,350 % | Tschechien | |
4,620 % | Kolumbien | |
4,070 % | Rumänien | |
3,040 % | Ungarn | |
2,280 % | Peru | |
1,720 % | Chile | |
1,290 % | Türkei | |
0,380 % | Serbien | |
0,210 % | Uruguay | |
0,180 % | Supranational | |
0,170 % | Dominikanische Republik | |
0,630 % | übrige Länder |
10,080 % | Malaysische Ringgit | |
10,040 % | Indonesische Rupiah | |
10,010 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
10,010 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
9,900 % | Brasilianische Real | |
9,280 % | Thailändischer Baht | |
8,320 % | Südafrikanischer Rand | |
7,940 % | Polnischer Zloty | |
6,350 % | Tschechische Kronen | |
4,700 % | Kolumbianischer Peso | |
4,070 % | Rumänischer Leu | |
3,040 % | Ungarische Forint | |
2,280 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,720 % | Chilenischer Peso | |
1,490 % | Türkische Lira | |
0,380 % | Serbischer Dinar | |
0,210 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,170 % | Dominikanischer Peso | |
0,010 % | übrige Währungen |