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Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS Fonds
WKN: A2PH94 ISIN: LU1989515793
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 51,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | BT25 | ||
| ISIN | LU1989515793 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,49 | -6,8 % | +1,9 % |
| 12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,0 % | Versorger Strom konvent.. |
| 12,3 % | Telekommunikation |
| 10,4 % | Versorger umfassend |
| 9,3 % | Versorger Wasser |
| 8,4 % | Bauwesen |
| Nach Ländern | |
| 24,2 % | USA |
| 11,3 % | Frankreich |
| 10,5 % | Großbritannien |
| 10,2 % | Spanien |
| 8,6 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
23.12.24 | 18:30 | 148 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
84,54
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
23.12.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
23.12.24 | 21:47 | 0 | 28 |
| München |
85,09
|
23.12.24 | 08:01 | 4 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
23.12.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demographischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Das Anlagemanagement investiert mindestens 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Bantleon AG |
|---|---|
| Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
| Internet | www.bantleon.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,020 % | Versorger Strom konventionell | |
| 12,320 % | Telekommunikation | |
| 10,440 % | Versorger umfassend | |
| 9,290 % | Versorger Wasser | |
| 8,450 % | Bauwesen | |
| 7,180 % | Immobilien | |
| 7,020 % | Abfallservice | |
| 6,330 % | Transport Schiene | |
| 5,760 % | Barmittel | |
| 4,910 % | Telekommunikationsdienste, Breitband I.. | |
| 2,680 % | Versorger erneuerbare Energie | |
| 1,930 % | Transport Straße und Schiene | |
| 1,730 % | Industriemaschinenbau | |
| 1,630 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
| 0,970 % | Chemikalien spezial | |
| 0,340 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,110 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 4,060 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 4,050 % | SSE PLC LS-,50 | |
| 3,910 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 3,690 % | AMERICAN WATER WKS DL-,01 | |
| 3,650 % | NETLINK NBN TRUST | |
| 3,540 % | INFRASTRUT.WIRELESS ITAL. | |
| 3,440 % | EDP-ENERGIAS PORTUG. EO 1 | |
| 3,440 % | CELLNEX TELECOM SA EO-,25 | |
| 3,340 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 62,770 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,170 % | USA | |
| 11,320 % | Frankreich | |
| 10,500 % | Großbritannien | |
| 10,230 % | Spanien | |
| 8,570 % | Italien | |
| 6,700 % | Deutschland | |
| 5,760 % | Kasse | |
| 4,580 % | Niederlande | |
| 3,650 % | Singapur | |
| 3,440 % | Portugal | |
| 2,690 % | Luxemburg | |
| 1,960 % | Belgien | |
| 1,930 % | Australien | |
| 1,500 % | Kanada | |
| 1,400 % | Dänemark | |
| 1,260 % | Südkorea | |
| 0,340 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 90,310 % | Euro | |
| 1,500 % | Kanadische Dollar | |
| 1,400 % | Dänische Kronen | |
| 1,260 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,180 % | Singapur-Dollar | |
| 5,350 % | übrige Währungen |
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