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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
|
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Fondsvolumen | 613,15 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1971343642 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,29 | +21,5 % | +37,4 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.374,57
|
27.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 75% in globalen Aktienmärkten und zu 25% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,340 % | ITALIEN 23/25 | |
3,050 % | SPANIEN 20/25 | |
2,450 % | FRANKREICH 19/25 O.A.T. | |
2,170 % | BELGIQUE 17/24 82 | |
2,010 % | IRLAND 09-25 | |
2,010 % | OESTERREICH 21/25 MTN | |
2,000 % | SPANIEN 15-25 | |
1,740 % | BUNDANL.V.15/25 | |
1,700 % | A.N.Z.BKG.GR 23/25 MTN | |
1,640 % | FRANKREICH 21/25 O.A.T. | |
77,890 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |
94,600 % | EUR | |
2,900 % | USD | |
1,000 % | JPY | |
0,800 % | AUD | |
0,500 % | GBP | |
0,200 % | CAD | |
0,000 % | übrige Währungen |