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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 4,28 Mrd. DKK | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1529111491 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,93 | +8,8 % | -9,6 % |
5,24 | +5,5 % | -8,1 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
92,52
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Portfoliomanagements ist es, im Laufe der Zeit eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Marktentwicklung auf dem dänischen Markt für Staatsanleihen entspricht. Der Teilfonds investiert in erster Linie direkt und indirekt in auf DKK lautende Anleihen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Anleihen, die von Staaten, Hypothekarinstituten und internationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Nachhaltigkeitsrisiken werden auf der Grundlage der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert. Der Teilfonds kann an geregelten Märkten und auch an anderen geregelten Märkten, die Mitglieder der World Federation of Exchanges (WFE) oder der Federation of European Securities Exchanges (FESE) sind, anlegen. Höchstens 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investiert werden, die nicht in Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010 genannt sind. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere OGAW und OGA investieren. Als Teil des Portfoliomanagements kann der Teilfonds in derivative Finanzinstrumente investieren. Für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken kann der Teilfonds Wertpapierfinanzierungsgeschäfte in Form von Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften nutzen. Es wird nicht erwartet, dass der Einsatz solcher Finanzinstrumente das Gesamtrisikoprofil des Teilfonds beeinträchtigt. Maximal 100 % der vom Teilfonds gehaltenen Vermögenswerte (d.h. Anleihen) können Gegenstand von Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften sein. Der erwartete Prozentsatz der Vermögenswerte, die Gegenstand von Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften sind, liegt bei etwa 20 %. Der Teilfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Aufgrund der aktiven Strategie können die Anlagen des Teilfonds erheblich vom Markt für dänische Staatsanleihen abweichen, und Ihre Rendite kann sowohl höher als auch niedriger als die des Marktes sein. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Referenzindex.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
8,100 % | Kingdom of Denmark- 2,25 DGB 15 11 2033 | |
5,400 % | Kingdom of Denmark - 1,75 DGB 15 11 2025 | |
4,900 % | Realkredit Danmark A/S - 4 RDKRE 01 10.. | |
4,900 % | Nykredit Realkredit AS - 4 NYKRE 01 10.. | |
4,800 % | Realkredit Danmark A/S - 4 RDKRE 01 10.. | |
4,400 % | Nordea Kredit Realkreditaktieselskab -.. | |
4,200 % | Nordea Kredit Realkreditaktieselskab -.. | |
3,600 % | Nykredit Realkredit AS - 1 NYKRE 01 07.. | |
3,300 % | Nykredit Realkredit AS - 1 NYKRE 01 10.. | |
2,900 % | Jyske Realkredit A/S - 5 JYKRE 01 10 2.. | |
53,500 % | übrige Positionen |
100,000 % | Dänemark |