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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
|
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Fondsvolumen | 50,96 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1484145211 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,99 | +7,4 % | +7,5 % |
5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,3 % | Chile |
6,9 % | Panama |
6,3 % | Kasse |
5,9 % | Indonesien |
5,1 % | Uruguay |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.064,5306
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.179,50
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländer. Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten (Finanzinstrumenten, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist) anlegen. Anlagen in strukturierten Produkten werden als Wertpapiere klassifiziert, und die entsprechenden Basiswerte können sich unter anderem aus einzelnen Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, börsengehandelten Schuldverschreibungen oder Wechselkursindizes zusammensetzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.
Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
5,020 % | COLOMBIA 03/33 | |
4,370 % | CHILE 20/31 | |
3,970 % | DOMINIK.REP 21/41 REGS | |
3,360 % | PHILIPPINES 09/34 | |
3,250 % | INDONESIA 05/35 REGS | |
3,190 % | KATAR 00/30 REGS | |
3,100 % | PERU 03/33 | |
3,090 % | OMAN 17/47 REGS | |
3,040 % | PANAMA 06/36 | |
2,990 % | KASACHSTAN 15/45 REGS | |
64,620 % | übrige Positionen |
7,340 % | Chile | |
6,930 % | Panama | |
6,260 % | Kasse | |
5,910 % | Indonesien | |
5,130 % | Uruguay | |
5,070 % | Philippinen | |
5,020 % | Kolumbien | |
3,970 % | Dominikanische Republik | |
3,650 % | Südafrika | |
3,190 % | Katar | |
3,100 % | Peru | |
3,090 % | Oman | |
2,990 % | Kasachstan | |
2,840 % | Serbien | |
2,610 % | Kayman Inseln | |
2,490 % | Rumänien | |
2,350 % | Mexiko | |
2,310 % | Mongolei | |
2,240 % | Brasilien | |
2,100 % | Jamaika | |
1,970 % | Malaysia | |
1,930 % | Indien | |
1,900 % | Südkorea | |
1,860 % | Georgien | |
1,830 % | Costa Rica | |
1,670 % | Marokko | |
1,450 % | USA | |
1,410 % | Ungarn | |
1,310 % | Paraguay | |
1,080 % | Russland | |
1,050 % | Angola | |
0,990 % | Supranational | |
0,870 % | Aserbaidschan | |
0,500 % | Elfenbeinküste | |
0,430 % | Senegal | |
0,390 % | Benin | |
0,770 % | übrige Länder |
93,750 % | US Dollar | |
6,250 % | übrige Währungen |