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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
03.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
|
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Fondsvolumen | 100,00 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1394301409 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,19 | +4,0 % | +27,4 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
80,0 % | USA |
17,0 % | Kasse |
3,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
119,4675
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
132,37
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt ein Risiko/ Rendite-Profil an, das weitgehend im Einklang mit jenem der Hedge-Fonds im Anlageuniversum steht. Die Anlagestrategie des Fonds basiert in erster Linie auf den drei Hedge-Fonds-Strategien Long/Short Equity, Event Driven und Global. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere, Anlagefonds, liquide Mittel, Währungen sowie derivative Finanzinstrumente. Der Fonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Aktienklasse zu reduzieren. Anleger können Aktien des Fonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
7,100 % | USA 23/24 ZO | |
7,070 % | USA 23/24 ZO | |
7,040 % | USA 23/24 ZO | |
7,020 % | USA 23/24 ZO | |
6,990 % | USA 23/24 ZO | |
6,970 % | USA 23/24 ZO | |
6,940 % | USA 24/25 ZO | |
6,910 % | USA 24/25 ZO | |
6,880 % | USA 24/25 ZO | |
6,850 % | USA 24/25 ZO | |
30,230 % | übrige Positionen |
80,010 % | USA | |
16,980 % | Kasse | |
3,010 % | übrige Länder |
38,290 % | Schweizer Franken | |
33,570 % | US Dollar | |
8,200 % | Pfund Sterling | |
5,840 % | Neuseeland-Dollar | |
3,070 % | Euro | |
0,400 % | Schwedische Krone | |
0,230 % | Australische Dollar | |
10,400 % | übrige Währungen |