DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 440,75 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1227072458 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,83 | +5,7 % | -8,1 % |
5,20 | +5,6 % | -8,3 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,9 % | USA |
8,9 % | Japan |
6,5 % | Frankreich |
6,0 % | Großbritannien |
5,1 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
938,49
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Märkten für Unternehmens- und Staatsanleihen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkteninvestiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Optionen und/oder Futures-Kontrakte auf Aktienindizes investiert werden, es darf jedoch zu keiner Zeit eine Netto-Long- Position in Aktienindizes haben. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren liegen. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Er...
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,470 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
1,420 % | US TREASURY 2045 | |
1,380 % | USA 31.01.2026 0,375 | |
1,370 % | US TREASURY 2042 | |
1,280 % | US TREASURY 2046 | |
1,190 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
1,050 % | USA 29.02.2028 1,125 | |
0,960 % | USA 30.04.2027 0,5 | |
0,880 % | USA 30.09.2024 1,5 | |
0,850 % | FNCL 3 9 13 3% 13 25 06 2043 | |
88,150 % | übrige Positionen |
33,890 % | USA | |
8,900 % | Japan | |
6,530 % | Frankreich | |
5,960 % | Großbritannien | |
5,120 % | Australien | |
4,390 % | Spanien | |
4,260 % | Italien | |
3,770 % | Deutschland | |
3,060 % | Niederlande | |
2,860 % | Kasse | |
2,690 % | Kanada | |
2,670 % | Supranational | |
1,470 % | Neuseeland | |
1,400 % | Indonesien | |
1,320 % | Südkorea | |
1,130 % | Belgien | |
1,080 % | Norwegen | |
0,950 % | Mexiko | |
0,930 % | Chile | |
0,910 % | Schweiz | |
0,860 % | Paraguay | |
0,780 % | Dänemark | |
0,760 % | Österreich | |
0,670 % | Panama | |
0,630 % | Schweden | |
0,580 % | Rumänien | |
0,530 % | Kayman Inseln | |
0,510 % | Südafrika | |
0,460 % | Peru | |
0,410 % | Tschechien | |
0,370 % | Guatemala | |
0,360 % | Philippinen | |
0,350 % | Serbien | |
0,320 % | Brasilien | |
0,320 % | Portugal | |
0,310 % | Ungarn | |
0,310 % | Irland | |
0,290 % | Kroatien | |
0,290 % | Polen | |
0,270 % | Kolumbien | |
0,230 % | Bulgarien | |
0,210 % | Dominikanische Republik | |
0,190 % | Luxemburg | |
0,190 % | Slowenien | |
0,170 % | Finnland | |
0,170 % | Lettland | |
0,150 % | Zypern | |
0,150 % | Singapur | |
0,130 % | Kasachstan | |
0,130 % | Jungferninseln (British) | |
0,120 % | Indien | |
0,120 % | Slowakei |
41,780 % | US Dollar | |
33,250 % | Euro | |
9,050 % | Japanische Yen | |
4,410 % | Pfund Sterling | |
1,690 % | Kanadische Dollar | |
1,560 % | Australische Dollar | |
1,190 % | Indonesische Rupiah | |
1,100 % | Südkoreanischer Won | |
0,720 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,530 % | Norwegische Krone | |
0,460 % | Polnischer Zloty | |
0,410 % | Neuseeland-Dollar | |
0,370 % | Tschechische Kronen | |
0,350 % | Schweizer Franken | |
0,180 % | Schwedische Krone | |
0,100 % | Dänische Kronen | |
2,850 % | übrige Währungen |