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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 163,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1173936409 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,88 | +12,1 % | +11,8 % |
5,49 | +9,5 % | +22,0 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,0 % | Frankreich |
14,5 % | Italien |
11,6 % | Spanien |
9,1 % | Deutschland |
7,1 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
100,61
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautende hochverzinsliche Schuldtitel in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) ('KPI-Strategie (relativ)'). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der KPI-Strategie (relativ) entsprechend dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (relativ) in andere als die im Anlageziel beschriebenen festverzinslichen Wertpapiere investiert werden. Der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds ist die 'gewichtete durchschnittliche THG-Intensität (Verkäufe)', die den gewichteten Durchschnitt der THG-Intensität des Portfolios des Teilfonds darstellt (in tCO2e pro Million Umsatz). Das Anlageziel des Teilfonds wird durch ein Übertreffen der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe) des Portfolios des Teilfonds um mindestens 20 % im Vergleich zur gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Verkäufe) der Benchmark des Teilfonds erreicht. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 9 Jahren liegen. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Me...
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,300 % | TEV.P.F.N.II 23/29 | |
1,160 % | LORCA T.BON. 20/27 REGS | |
1,050 % | ILIAD HLDG 24/31 REGS | |
1,030 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
1,000 % | OPTICS BIDCO 24/28 | |
0,990 % | TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR | |
0,990 % | TELENET F.LUX. 17/28 REGS | |
0,870 % | OPTICS BIDCO 24/28 | |
0,870 % | TEL.EUROPE 23/UND. FLR | |
0,860 % | EDP-ENERGIAS 23/83FLR MTN | |
89,880 % | übrige Positionen |
17,960 % | Frankreich | |
14,540 % | Italien | |
11,620 % | Spanien | |
9,050 % | Deutschland | |
7,070 % | USA | |
6,680 % | Großbritannien | |
6,300 % | Niederlande | |
3,530 % | Schweden | |
3,330 % | Portugal | |
3,260 % | Israel | |
3,220 % | Luxemburg | |
2,260 % | Tschech. Rep. | |
2,150 % | Griechenland | |
1,540 % | Irland | |
1,500 % | Belgien | |
1,290 % | Japan | |
1,190 % | Mexiko | |
1,170 % | Finnland | |
0,970 % | Slowenien | |
0,800 % | Österreich | |
0,410 % | Lettland | |
0,290 % | Dänemark | |
0,220 % | Schweiz | |
0,200 % | Polen | |
0,020 % | Sonstige |
99,990 % | EUR | |
0,010 % | Sonstige | |
0,000 % | übrige Währungen |