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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
07.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
|
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Fondsvolumen | 278,89 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0963596084 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,75 | +5,2 % | -15,4 % |
5,45 | +5,5 % | -14,0 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,5 % | Italien |
14,6 % | Deutschland |
14,1 % | Spanien |
12,9 % | Frankreich |
7,7 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,9525
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Euro- Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des FTSE EMU Government Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,920 % | B.T.P. 2031 | |
0,860 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.186 | |
0,860 % | IRLAND 2028 | |
0,850 % | IRLAND 2030 | |
0,840 % | FINNLAND 23/29 | |
0,820 % | OESTERREICH 19/29 MTN | |
0,790 % | SPANIEN 17-27 | |
0,760 % | SPANIEN 21/31 | |
0,750 % | SPANIEN 19/29 | |
0,710 % | SPANIEN 21/31 | |
91,840 % | übrige Positionen |
24,530 % | Italien | |
14,580 % | Deutschland | |
14,140 % | Spanien | |
12,940 % | Frankreich | |
7,700 % | Belgien | |
7,160 % | Niederlande | |
6,590 % | Österreich | |
6,290 % | Irland | |
6,000 % | Finnland | |
0,310 % | Barmittel und sonst. VM |
99,940 % | Euro | |
0,310 % | Barmittel und sonst. VM |