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Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat ESG UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: LYX9ZV ISIN: LU0959210781
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 29,77 Mio. EUR | ||
Symbol | AE56 | ||
ISIN | LU0959210781 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,66 | +3,9 % | -- |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
25,4 % | Industrials |
24,6 % | Financials |
12,9 % | Utilities |
11,1 % | Health Care |
9,8 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
24,5 % | IT |
24,5 % | DE |
23,0 % | FR |
11,1 % | FI |
8,0 % | NL |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.12.24 | 12:58 | 1.319 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,8375
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:03 | -- | 1.319 |
Berlin |
10,746
|
20.12.24 | 21:53 | 0 | 26 |
Euronext Paris |
10,746
|
20.12.24 | 14:31 | 100 | 1 |
London Stock Excha.. |
8,9625
|
20.12.24 | 17:35 | 135.901 | 53 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds ist es, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf Euro (EUR) lautenden S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Net Total Return Index (der 'Referenzindex') zu verfolgen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Der Referenzindex Index soll die Wertentwicklung von 40 Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen und ESG-Scoring aus dem S&P Europe BMI Index (der 'Hauptindex') mit einer Länderklassifikation der Eurozone messen. Für die Zulassung zum Referenzindex müssen die Bestände die in drei aufeinanderfolgenden Schritten angewandten Kriterien erfüllen: (i) grundlegende Kriterien, (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage eines ESGScores und unter Verwendung eines Best-in-Universe-Ansatzes und (iii) Ausschlüsse auf der Grundlage von Geschäftstätigkeiten und des Global Compact der Vereinten Nationen. Die ESG-Ratingmethodik basiert auf Schlüsselthemen wie unter anderem Corporate Governance, Umweltberichterstattung und Indikatoren für die Arbeitspraxis. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Bestandteile des Referenzindex auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Referenzindexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
25,380 % | Industrials | |
24,590 % | Financials | |
12,880 % | Utilities | |
11,060 % | Health Care | |
9,800 % | Consumer Staples | |
9,620 % | Materials | |
2,990 % | Technology | |
1,840 % | Communication Services | |
0,970 % | Real Estate | |
0,870 % | Consumer Discretionary |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,480 % | GENERALI S.P.A. | |
5,240 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
5,170 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
5,010 % | TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | |
4,520 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
4,460 % | KONE OYJ B O.N. | |
4,360 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
4,130 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
4,090 % | BOUYGUES SA INH. EO 1 | |
4,040 % | A2A S.P.A. EO 0,52 | |
53,500 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
24,500 % | IT | |
24,480 % | DE | |
23,040 % | FR | |
11,050 % | FI | |
8,040 % | NL | |
5,010 % | BE | |
2,070 % | IE | |
1,810 % | AT |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | EUR |
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