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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % | ||
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Fondsvolumen | 208,49 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0750259714 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,78 | +11,1 % | -14,2 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,9 % | Indien |
9,3 % | Australien |
9,2 % | Singapur |
8,8 % | Kayman Inseln |
8,7 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
186,50
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die vorrangig von asiatischen Emittenten in US-Dollar ausgegeben werden. Die Emittenten dieser Anleihen und Geldmarktinstrumente sind in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, auf den Philippinen, in Indien, Hongkong und der Volksrepublik China ansässig. Auch Emittenten aus anderen Ländern der asiatisch-pazifischen Region können in Betracht gezogen werden. Der Fonds kann ferner über das Bond-Connect-Programm, das Anlagen am chinesischen Anleihemarkt ermöglicht, in chinesische Onshore-Schuldtitel investieren. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung unseres Referenzwerts, des JP Morgan Asia Credit (JACI), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds wird aktiv gemanagt, wobei der Schwerpunkt auf Schuldtiteln in harter Währung liegt. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Emittentenauswahl, die sich auf die Analysen und Empfehlungen unseres Teams aus Credit-Analysten stützt. Das Portfolio ist über verschiedene Länder, Branchen und Anlageinstrumente gestreut. Die Zusammensetzung des Portfolios kann deutlich von der des Referenzwerts abweichen.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
2,130 % | MINOR INTL 21/UND. FLR | |
2,100 % | INDONESIA 05/35 REGS | |
1,770 % | SATS TREAS. 24/29 MTN | |
1,730 % | STD.CHARTER 24/35FLR REGS | |
1,660 % | BANGKOK BK(HK)97/29 REGS | |
1,560 % | SHINHAN BK 19/29 MTN REGS | |
1,540 % | CK HUTCH.23 23/28 REGS | |
1,490 % | PT PERTAMINA 11/41 REGS | |
1,440 % | PROSUS 20/30 REGS | |
1,380 % | GOHL CAP. 17/27 | |
83,200 % | übrige Positionen |
11,860 % | Indien | |
9,260 % | Australien | |
9,200 % | Singapur | |
8,830 % | Kayman Inseln | |
8,660 % | Indonesien | |
5,930 % | Südkorea | |
5,720 % | Großbritannien | |
5,010 % | Jungferninseln (British) | |
4,960 % | Hong Kong | |
4,730 % | Japan | |
4,640 % | Thailand | |
4,570 % | China | |
3,050 % | Niederlande | |
1,900 % | Mauritius | |
1,690 % | Macao | |
1,380 % | Isle of Man | |
1,000 % | Philippinen | |
0,900 % | Kasse | |
0,780 % | Sri Lanka | |
0,750 % | Pakistan | |
0,660 % | Malaysia | |
0,580 % | Kanada | |
0,350 % | Bermuda | |
0,280 % | Mongolei | |
0,270 % | Vietnam | |
0,180 % | USA | |
2,860 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |