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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,89 Mrd. EUR | ||
Symbol | ZZRB | ||
ISIN | LU0585535577 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,79 | +2,1 % | +1,5 % |
0,15 | +4,1 % | +4,7 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,4 % | Frankreich |
12,2 % | Großbritannien |
10,8 % | Italien |
9,3 % | Sonstige |
8,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
27.09.24 | 18:53 | 10 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
943,305
|
27.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
27.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
941,046
|
27.09.24 | 19:33 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
941,046
|
27.09.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Hamburg |
940,86
|
27.09.24 | 08:08 | 0 | 3 |
München |
940,96
|
27.09.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Berlin |
940,96
|
27.09.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und GovernanceMerkmale berücksichtigen. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden bestimmte auf der SRI-Strategie beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak beteiligt sind oder Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen.Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf deren Kreditqualität aufgrund unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, ist ein internes Rating, welches der Kategorie Investment Grade entspricht, ausreichend. Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,660 % | ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D. | |
4,660 % | ALLZ SECURIC.SRI WCEO3DEC | |
2,930 % | NATWEST GROUP 18/26 MTN | |
2,690 % | UBS GROUP 20/26 FLR | |
2,310 % | MORGAN STANLEY 22/26 FLR | |
2,310 % | LLOYDS BKG 20/26 FLR MTN | |
2,050 % | NATWEST GROUP 19/25 FLR | |
1,920 % | ARVAL SERV.L 22/25 MTN | |
1,830 % | ING GROEP 21/25 FLR MTN | |
1,760 % | CITIGROUP 18/26 FLR MTN | |
72,880 % | übrige Positionen |
27,370 % | Frankreich | |
12,220 % | Großbritannien | |
10,850 % | Italien | |
9,310 % | Sonstige | |
8,470 % | Kasse | |
7,320 % | USA | |
4,330 % | Schweiz | |
4,310 % | Niederlande | |
2,780 % | Belgien | |
2,540 % | Spanien | |
2,320 % | Deutschland | |
2,020 % | Kanada | |
1,250 % | Portugal | |
1,120 % | Japan | |
0,860 % | Dänemark | |
0,810 % | N/A | |
0,740 % | Finnland | |
0,740 % | Norwegen | |
0,630 % | Schweden | |
0,010 % | übrige Länder |
99,990 % | EUR | |
0,010 % | Sonstige | |
0,000 % | übrige Währungen |