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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 343,89 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0555021616 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,34 | +6,8 % | -3,6 % |
5,61 | +16,6 % | +20,0 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,3 % | Mexiko |
10,0 % | Malaysia |
9,4 % | Brasilien |
9,2 % | Indonesien |
8,4 % | Thailand |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
475,7429
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
531,69
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert in längerfristige Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate, Hypotheken usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern ('Schwellenländern') in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Zins- und Währungspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan GBI-EM Global Diversified, übertroffen werden. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
3,670 % | INDONESIA 20/31 | |
3,400 % | USA 30.09.2024 4,25 | |
2,710 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
2,350 % | INDONESIA 19/30 | |
2,210 % | BRAZIL 21/24 ZO | |
2,050 % | SOUTH AFR. 2030 | |
1,820 % | POLEN 24/29 | |
1,710 % | USA 15.02.2025 1,5 | |
1,480 % | INDONESIA 2038 FR75 | |
1,460 % | PERU 17-32 | |
77,140 % | übrige Positionen |
10,330 % | Mexiko | |
10,030 % | Malaysia | |
9,440 % | Brasilien | |
9,190 % | Indonesien | |
8,420 % | Thailand | |
8,310 % | Südafrika | |
6,220 % | Polen | |
5,620 % | Tschechien | |
5,500 % | USA | |
4,710 % | Kolumbien | |
3,440 % | Rumänien | |
2,450 % | Ungarn | |
2,400 % | Supranational | |
2,320 % | Peru | |
2,120 % | Kasse | |
1,600 % | China | |
1,580 % | Chile | |
1,250 % | Türkei | |
0,880 % | Deutschland | |
0,530 % | Kayman Inseln | |
0,370 % | Serbien | |
0,200 % | Uruguay | |
0,170 % | Dominikanische Republik | |
2,920 % | übrige Länder |
11,300 % | Indonesische Rupiah | |
10,890 % | Brasilianische Real | |
10,770 % | Thailändischer Baht | |
10,030 % | Malaysische Ringgit | |
8,990 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
8,590 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
8,310 % | Südafrikanischer Rand | |
7,900 % | Polnischer Zloty | |
6,450 % | Tschechische Kronen | |
4,700 % | Kolumbianischer Peso | |
4,060 % | Rumänischer Leu | |
3,070 % | Ungarische Forint | |
2,320 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,960 % | Südkoreanischer Won | |
0,660 % | Chilenischer Peso | |
0,000 % | übrige Währungen |