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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 714,24 Mio. EUR | ||
Symbol | LYPD | ||
ISIN | LU0533032859 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,93 | +29,8 % | +68,5 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Financials |
Nach Ländern | |
60,0 % | US |
7,1 % | CA |
5,3 % | JP |
4,8 % | GB |
4,6 % | AU |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
27.09.24 | 09:13 | 661 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
27.09.24 | 09:13 | 446 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
27.09.24 | 09:13 | 184 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
280,1127
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
27.09.24 | 09:13 | -- | 446 |
Frankfurt |
282,80
|
26.09.24 | 19:40 | 0 | 16 |
Xetra |
283,50
|
26.09.24 | 17:36 | 88 | 6 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
27.09.24 | 08:45 | 0 | 4 |
München |
282,30
|
27.09.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Düsseldorf |
283,10
|
27.09.24 | 08:46 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
27.09.24 | 08:32 | 4 | 1 |
gettex |
Realtime Kurs |
27.09.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
27.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
281,53
|
26.09.24 | 17:44 | 31 | 6 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Paris |
282,792
|
26.09.24 | 16:17 | 75 | 2 |
London Stock Exchange (EUR) |
277,85
|
09.09.24 | 12:54 | 6 | 1 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI WORLD FINANCIALS Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der für Finanzunternehmen aus den Märkten der Industrieländer repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
100,000 % | Financials |
6,020 % | JPMORGAN CHASE & CO | |
5,820 % | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | |
4,080 % | VISA INC-CLASS A SHARES | |
3,760 % | MASTERCARD INC-CL A | |
2,700 % | BANK OF AMERICA CORP | |
1,930 % | WELLS FARGO CO | |
1,590 % | ROYAL BANK OF CANADA CAD | |
1,540 % | HSBC HLDGING PLC GBP | |
1,540 % | GOLDMAN SACHS GROUP INC | |
1,530 % | S&P GLOBAL INC | |
69,490 % | übrige Positionen |
59,990 % | US | |
7,060 % | CA | |
5,290 % | JP | |
4,750 % | GB | |
4,590 % | AU | |
2,920 % | CH | |
2,870 % | DE | |
1,810 % | FR | |
1,770 % | IT | |
1,630 % | ES | |
1,380 % | NL | |
1,320 % | HK | |
1,270 % | SE | |
1,220 % | SG | |
0,540 % | FI | |
0,370 % | IL | |
0,360 % | BE | |
0,270 % | DK | |
0,210 % | IE | |
0,200 % | NO | |
0,170 % | AT | |
0,010 % | übrige Länder |
60,020 % | USD | |
10,740 % | EUR | |
7,060 % | CAD | |
5,290 % | JPY | |
4,750 % | GBP | |
4,590 % | AUD | |
2,920 % | CHF | |
1,290 % | HKD | |
1,270 % | SEK | |
1,220 % | SGD | |
0,370 % | ILS | |
0,270 % | DKK | |
0,200 % | NOK | |
0,010 % | übrige Währungen |