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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
30.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
|
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Fondsvolumen | 6,19 Mio. EUR | ||
Symbol | UQ2U | ||
ISIN | LU0408057700 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
25,65 | -19,0 % | -4,2 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,4 % | Supranational |
21,2 % | Deutschland |
13,7 % | USA |
9,8 % | Italien |
6,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
184,6602
|
27.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
206,14
|
27.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
15.09.23 | 10:12 | 0 | 1 |
Der Fonds zielt darauf ab, an der Entwicklung der internationalen Aktienmärkte und US-Dollar Rentenmärkte durch eine weitgehende Teilhabe an der Entwicklung der AZ Global Strategy 75 zu partizipieren. Wir investieren in eine derivate-basierte Anlagestrategie, die nach einem quantitativen Modell die Partizipation an der Entwicklung von Aktien- und Rentenindizes bestimmt. Die Aktienindizes weisen bei Fondsauflage einen Anteil von 75 % aus, die Rentenindizes einen Anteil von 25 % aus. Ende Januar jeden Jahres wird die Ausrichtung erneut an dieser Aufteilung ausgerichtet. Die Höhe der Partizipation des Fonds an der Entwicklung dieser Aktien- und Rentenindizes wird über ein quantitatives Modell berechnet, dass die Schwankungsbreite des Aktien- und Rentenmärkte im Verhältnis zu einem definierten Volatilitätsziel setzt. Wir investierten in einen oder mehrere Total Return Swaps oder ggf. andere vornehmlich derivative Strukturen um die Strategie umzusetzen sowie in ein Portfolio, welches auf die Erzielung einer Geldmarktrendite ausgerichtet ist. Für das Portfolio des Fonds investieren wir in verzinsliche Wertpapiere inklusive Zerobonds, insbesondere Staatsanleihen, Pfandbriefe und ähnliche ausländische, von Kreditinstituten begebene grundpfandrechtlich gesicherte Schuldverschreibungen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
9,850 % | ITALIEN 19/24 | |
4,930 % | EIB EUR.INV.BK 14/24 | |
4,910 % | K.F.W.ANL.V.14/2024 DL | |
4,890 % | OEKB 21/24 | |
4,890 % | I.A.D.B 21/24 MTN | |
4,890 % | KRED.F.WIED.V.21/2024 DL | |
4,870 % | INTER-AMER.DEV.BK 15/25 | |
4,870 % | I.A.D.B 20/25 MTN | |
4,870 % | AFR.DEV.BK 22/25 MTN | |
4,840 % | KRED.F.WIED.V.22/2025 DL | |
46,190 % | übrige Positionen |
32,420 % | Supranational | |
21,210 % | Deutschland | |
13,730 % | USA | |
9,850 % | Italien | |
6,890 % | Kasse | |
4,890 % | Österreich | |
4,650 % | Kanada | |
6,360 % | übrige Länder |
93,110 % | US Dollar | |
6,890 % | übrige Währungen |