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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,93 Mrd. EUR | ||
Symbol | HVJD | ||
ISIN | LU0360863863 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,21 | +10,6 % | +35,5 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 31.08.24 | 12:57 | 4.862 | ||
LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:59 | 570 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
272,83
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
30.08.24 | 22:26 | -- | 4.862 |
Stuttgart |
|
30.08.24 | 21:56 | 427 | 60 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 263 | 41 |
Düsseldorf |
272,167
|
30.08.24 | 21:45 | 20 | 10 |
Frankfurt |
273,003
|
30.08.24 | 19:31 | 453 | 5 |
Tradegate |
|
30.08.24 | 22:25 | 277 | 4 |
Hannover |
272,52
|
30.08.24 | 09:09 | 0 | 3 |
Hamburg |
274,21
|
30.08.24 | 17:14 | 400 | 2 |
Berlin |
272,37
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 1 |
München |
272,45
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
30.08.24 | 16:43 | 25 | 1 |
Anleihen FX |
|
30.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen legt der Fonds in die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe an. Der Fonds partizipiert an der Wertentwicklung der Rohstoffe indem er in fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere anlegt. Dies geschieht mit Hilfe derivativer Instrumente (Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers), wie vor allem Commodity Index Swaps und Total Return Swaps. Die Aktien- und Renteninvestments werden über Direktinvestitionen abgebildet. Diese Strategie wird als ARERO Weltstrategie bezeichnet. Die Gewichtung der Anlageklassen wird dabei am fünften Geschäftstag im Mai und im November eines jeden Jahres auf 60% Aktien, 25% europäische Staatsanleihen und 15% Rohstoffe angepasst.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxem.. |
2,160 % | EBRD 20/24 MTN | |
1,960 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
1,940 % | KOMMUNALBK 21/26 FLR MTN | |
1,340 % | I.A.D.B 21/26 FLR MTN | |
1,330 % | APPLE INC. | |
1,280 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,230 % | EIB 21/28 FLR MTN REGS | |
1,160 % | Landeskreditbank Baden 24/08.05.2026 .. | |
1,000 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
0,860 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
85,740 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |