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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
17.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0350136957 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,62 | +11,1 % | -10,9 % |
5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,5 % | Mexiko |
5,5 % | Türkei |
4,2 % | Ägypten |
4,1 % | Saudi-Arabien |
3,8 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
68,73
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, erfolgen die Anlagen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus Schwellenländern weltweit. Aussteller dieser Wertpapiere sind vorrangig Regierungen, Unternehmen, staatliche Behörden und supranationale Organisationen. Der Fonds darf in Anleihen investieren, die auf die Währung ausgewählter Industrienationen lauten. Mindestens 90 % des Fondsvermögens werden in Euro angelegt oder gegen Euro gesichert. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% JPMORGAN EMBI Global Diversified (EUR Hedged) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Name | Deka International S.A. |
Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
1,500 % | Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S | |
1,500 % | Republik Ecuador Notes 20/35 Reg.S | |
1,300 % | Sultanat Oman MTN 19/29 Reg.S | |
1,200 % | Sultanat Oman Notes 17/47 Reg.S | |
1,100 % | Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 R.. | |
1,000 % | Republik Kolumbien Bonds 06/37 | |
1,000 % | Philippinen Bonds 18/28 | |
1,000 % | MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 19/49 Reg.S | |
90,400 % | übrige Positionen |
5,500 % | Mexiko | |
5,500 % | Türkei | |
4,200 % | Ägypten | |
4,100 % | Saudi-Arabien | |
3,800 % | Indonesien | |
3,700 % | Brasilien | |
3,600 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,500 % | Kolumbien | |
3,400 % | Oman | |
3,300 % | Ungarn | |
59,400 % | übrige Länder |