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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2021 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
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Fondsvolumen | 26,98 Mio. USD | ||
Symbol | SMLW | ||
ISIN | IE00BFG1RG61 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,84 | -6,2 % | -- |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
20,7 % | Informationstechnologie |
13,3 % | Finanzinstitute |
12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,2 % | Basiskonsumgüter |
10,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
66,7 % | Vereinigte Staaten |
8,0 % | Sonstige |
6,8 % | Japan |
3,7 % | Deutschland |
3,3 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
163,7443
|
03.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
180,1269
|
03.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Frankfurt |
163,94
|
28.04.23 | 17:26 | 0 | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
03.05.23 | 10:32 | 0 | 3 |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index ist ein regelbasierter Investment-Index, der von Goldman Sachs International entwickelt wurde. Er soll die Performance eines Portfolios aus globalen Aktien repräsentieren, das nach bestimmten Kriterien zusammengestellt wird, wie im Nachtrag näher erläutert (u. a. Größe und Bonität). Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
20,680 % | Informationstechnologie | |
13,340 % | Finanzinstitute | |
12,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,200 % | Basiskonsumgüter | |
10,060 % | Industrie | |
9,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,290 % | Kommunikationsdienste | |
5,890 % | Sonstige | |
4,290 % | Versorgungsbetriebe | |
3,600 % | Energie |
0,490 % | TESLA ORD | |
0,490 % | NOVO NORDISK ORD | |
0,470 % | ACTIVISION BLIZZARD ORD | |
0,470 % | NVIDIA ORD | |
0,470 % | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD | |
0,470 % | JABIL ORD | |
0,460 % | OMNICOM GROUP ORD | |
0,460 % | PERFORMANCE FOOD GROUP ORD | |
0,460 % | APPLE ORD | |
0,460 % | KIMBERLY CLARK ORD | |
95,300 % | übrige Positionen |
66,700 % | Vereinigte Staaten | |
8,040 % | Sonstige | |
6,800 % | Japan | |
3,730 % | Deutschland | |
3,280 % | Schweiz | |
3,050 % | Frankreich | |
2,730 % | Vereinigtes Königreich | |
2,690 % | Kanada | |
1,510 % | Hong Kong | |
1,460 % | Singapur | |
0,010 % | übrige Länder |