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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 3,93 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDZRX300 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,08 | +9,4 % | +4,9 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,5 % | Kayman Inseln |
7,1 % | Vereinigte Arabische Emirate |
6,0 % | Südkorea |
5,5 % | Kolumbien |
5,0 % | Jungferninseln (British) |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,24
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 3 % über dem Geldmarktsatz liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in eine Auswahl von auf harte Währungen (definiert als USD, EUR, GBP, JPY, CHF) lautenden Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit, die in (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern ausgegeben werden. Wertpapiere mit kurzer Laufzeit weisen eine kürzere Fälligkeit (Datum, an dem eine Anleihe beim Anleger getilgt wird) und eine geringere Duration (Sensibilität gegenüber Änderungen an Zinssätzen) auf. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht. Der Fonds wird anhand eines disziplinierten Ansatzes verwaltet, der bei der Analyse des Marktumfelds ansetzt und dann Anlageklassen mit attraktiver Bewertung und Liquidität identifiziert. Investiert werden kann in Anleihen mit InvestmentGrade-Status, hochverzinsliche Anleihen oder in Schuldtitel, die kein Bonitätsrating aufweisen. Beabsichtigt ist, dass der Fonds ein lineares durchschnittliches Bonitätsrating von mindestens Investment-Grade-Status aufweist. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status weisen ein hohes Bonitätsrating von im Allgemeinen mindestens Baa3, BBB oder besser von einer oder mehreren anerkannten Ratingagenturen auf. Hochverzinsliche Anleihen sind in aller Regel mit niedrigeren Ratings eingestuft, tragen höhere Ausfallrisiken, bieten aber höhere Erträge. Die Sub-Investmentmanager (oder gegebenenfalls der Manager) gehen unter normalen Marktbedingungen von einer durchschnittlichen Zinsduration des Fonds zwischen +1,25 und +2,75 Jahren gegenüber dem ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return, USD) aus. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.
Name | Neuberger Berman Asset .. |
Anschrift |
Dame Street
D02 T0X4 Dubllin , IS |
Internet | www.nb.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
2,440 % | COLOMBIA 18/29 | |
1,690 % | COTE IVOIRE 19/31 REGS | |
1,580 % | COLOMBIA 17/27 | |
1,460 % | RUMAENIEN 23/28 MTN REGS | |
1,420 % | ANGOLA, REP. 18/28 REGS | |
1,390 % | PANAMA 99/29 | |
1,320 % | USA 24/29 | |
1,230 % | SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS | |
1,210 % | USA 23/28 | |
1,110 % | CFE 22/29 REGS | |
85,150 % | übrige Positionen |
13,490 % | Kayman Inseln | |
7,110 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
6,000 % | Südkorea | |
5,520 % | Kolumbien | |
4,950 % | Jungferninseln (British) | |
4,720 % | USA | |
4,520 % | Türkei | |
3,400 % | Mexiko | |
3,320 % | Rumänien | |
3,260 % | Elfenbeinküste | |
2,700 % | Argentinien | |
2,450 % | Supranational | |
2,380 % | Bermuda | |
2,210 % | Brasilien | |
1,880 % | Bahrain | |
1,830 % | Hong Kong | |
1,820 % | Großbritannien | |
1,780 % | Serbien | |
1,500 % | Ägypten | |
1,490 % | Dominikanische Republik | |
1,480 % | Sri Lanka | |
1,420 % | Angola | |
1,390 % | Panama | |
1,320 % | Luxemburg | |
1,290 % | Aserbaidschan | |
1,200 % | El Salvador | |
1,090 % | Ukraine | |
0,950 % | Peru | |
0,810 % | Indien | |
0,780 % | Niederlande | |
0,770 % | Mongolei | |
0,710 % | Ghana | |
0,700 % | Israel | |
0,690 % | Südafrika | |
0,640 % | China | |
0,630 % | Bahamas | |
0,600 % | Senegal | |
0,600 % | Katar | |
0,580 % | Nigeria | |
0,490 % | Ecuador | |
0,480 % | Singapur | |
0,450 % | Ungarn | |
0,360 % | Kasse | |
0,350 % | Chile | |
0,340 % | Kasachstan | |
0,270 % | Kanada | |
0,260 % | Oman | |
0,240 % | Thailand | |
0,220 % | Sambia | |
0,210 % | Mauritius | |
0,180 % | Indonesien | |
0,180 % | Guatemala | |
0,130 % | Polen | |
0,130 % | Macao | |
0,110 % | Irland | |
1,620 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |