DAX
18.907
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MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
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NASDAQ 1..
19.561
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
58.955
-0,261

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR DIS H Fonds

WKN: A2DQG2 ISIN: IE00BDCJZ996


0,7973 EUR
-0,04 % -0,0003
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.08.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.24   0,02 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BDCJZ996
Portrait

--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jeffrey Burge..
Auflagedatum 19.04.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,18 +7,0 % -7,9 %
6,04 +7,7 % -0,2 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,0 % Sondersteueranleihen
16,9 % Transportwesen
12,6 % Bildung
10,2 % Gemeinde
10,1 % Flughäfen
Nach Ländern
17,3 % Kalifornien
12,8 % New York
10,3 % Sonstige
9,5 % Illinois
8,3 % Pennsylvania

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,7973
29.08.24 08:00 -- 4

Strategie

To provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. The Fund will: invest predominantly in a portfolio of municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America, invest in tender option bonds, invest in debt and debt-related securities which may be investment grade quality or sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, exclude direct investment in issuers with material involvement in activities the Investment Manager deems harmful from an environmental and/or social perspective e.g., tobacco production. All issuers in which investments are made follow good governance practices.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  17,000 % Sondersteueranleihen
  16,900 % Transportwesen
  12,600 % Bildung
  10,200 % Gemeinde
  10,100 % Flughäfen
  9,500 % Krankenhäuser
  6,500 % Andere Einkünfte
  5,300 % Zweckverbände
  5,200 % Wasser / Kanalisation
  1,700 % Prepaid Gas
  1,500 % Refinanzierungsanleihen
  1,400 % Sonstige
  1,000 % Bundesstaat
  0,800 % Public Power
  0,400 % Ständiger Schulfonds

Größte Positionen

  2,190 % MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV
  1,780 % DETROIT MICH.C.S.D. 2029
  1,690 % CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A
  1,610 % NEW YORK TRANSN DEV CORP REV
  1,510 % MD ECON.DEV. 24/57
  1,480 % MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH
  1,480 % CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE
  1,410 % PUBLIC FIN AUTH WIS FED LEASE
  1,370 % STATE PUB SCH BLDG AUTH PA REV
  1,360 % BATTERY PK CITY AUTH N Y REV
  84,120 % übrige Positionen

Länder

  17,300 % Kalifornien
  12,800 % New York
  10,300 % Sonstige
  9,500 % Illinois
  8,300 % Pennsylvania
  8,100 % Texas
  7,300 % Massachusetts
  4,300 % New Jersey
  3,600 % Michigan
  2,700 % Ohio
  2,600 % Colorado
  2,400 % Florida
  1,700 % Washington DC
  1,600 % Virginia
  1,500 % Connecticut
  1,400 % Maryland
  1,400 % Tennessee
  1,300 % Wisconsin
  1,100 % Mississippi
  1,000 % Oklahoma

Währungen

  100,000 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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