DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
-0,225
S&P500 I..
6.050
-0,048
L&S BREN..
74,345
+1,315
Gold
2.649
-1,182
EUR/USD
1,0494
+0,197
Bitcoin ..
101.646
+1,530

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A12EMY ISIN: IE00BBMT6W55


146.6372  USD
-0,051 -0,0749
Börse
Stand 13.12.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BBMT6W55
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Rodica Glavan
Auflagedatum 15.07.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,58 +14,0 % +10,5 %
5,66 +22,4 % +30,7 %
11,88 +30,8 % +94,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,3 % Kayman Inseln
6,7 % Großbritannien
5,9 % USA
5,7 % Niederlande
5,1 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
139,709
13.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
146,6372
13.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Schwellenländeremittenten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, in auf US-Dollar und Landeswährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status laut Standard & Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Ratingagenturen) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen emittiert werden, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren,

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
4,820 % RESPONSIBLE HZEM DTIM-USD
4,060 % I.L.F.-ILF USD LIQUID. 2
2,150 % USA 23/24 ZO
1,140 % PLDT 20/31 REGS
1,060 % BC INTL PERU 20/30 REGS
1,060 % BCO NAC.COM 21/31 FLR
1,030 % KAZMUNAYGAS 20/33 MTN
0,970 % GREEN.P.BID. 24/42 MTN
0,870 % GAL.PIP.A.BI 21/40 REGS
0,840 % FREEPORT IND 22/32 REGS
82,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,260 % Kayman Inseln
  6,710 % Großbritannien
  5,920 % USA
  5,650 % Niederlande
  5,130 % Luxemburg
  3,830 % Mexiko
  3,510 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,340 % Peru
  3,300 % Türkei
  2,770 % Philippinen
  2,210 % Chile
  2,100 % Indonesien
  2,030 % Kolumbien
  2,010 % Jungferninseln (British)
  2,000 % Thailand
  1,810 % Kasachstan
  1,770 % Tschechien
  1,570 % Südkorea
  1,560 % Argentinien
  1,480 % Mauritius
  1,440 % Jersey
  1,420 % Saudi-Arabien
  1,330 % Singapur
  1,260 % Supranational
  1,110 % Bermuda
  1,030 % Indien
  1,020 % Taiwan
  1,010 % Spanien
  0,980 % Hong Kong
  0,910 % Polen
  0,790 % Nigeria
  0,760 % Macao
  0,730 % Kanada
  0,720 % Israel
  0,690 % Irland
  0,650 % Brasilien
  0,650 % Rumänien
  0,480 % Kuwait
  0,460 % Isle of Man
  0,430 % Österreich
  0,410 % Marokko
  0,320 % China
  0,320 % Ungarn
  0,320 % Norwegen
  0,320 % Elfenbeinküste
  0,290 % Slowenien
  0,260 % El Salvador
  0,230 % Dominikanische Republik
  0,230 % Guatemala
  0,140 % Südafrika
  0,140 % Georgien
  0,120 % Malaysia
  13,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  85,560 % US Dollar
  10,340 % Euro
  4,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.