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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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Fondsvolumen | 1,19 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B975F382 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,85 | +2,4 % | -14,4 % |
5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,7 % | Indonesien |
8,9 % | Malaysia |
8,2 % | Polen |
8,1 % | Südafrika |
7,3 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,12
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 1 bis 2 % über derjenigen des JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD) ('Benchmark') liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in Lokalwährungen und lokale Zinssätze von (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht. Der Fonds wird anhand eines disziplinierten Ansatzes verwaltet, der bei der Analyse des Marktumfelds und der globalen Wirtschaft ansetzt und dann Anlageklassen mit attraktiver Bewertung und Liquidität identifiziert. Die Auswahl der Anlagen basiert auf Fundamentalanalysen, mit denen Emittenten identifiziert werden sollen, die als unterbewertet gelten und eine hohe Bonität aufweisen. Die Anlagen werden hauptsächlich in Lokalwährung getätigt, jedoch kann bis zu einem Drittel des Portfolios auf harte Währungen (definiert als USD, EUR, GBP, JPY, CHF) lauten. Anlagen können in Wertpapieren mit Investment-Grade-Status, hochverzinslichen Anleihen oder Wertpapieren ohne Bonitätsrating vorgenommen werden. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status weisen ein hohes Bonitätsrating von im Allgemeinen mindestens Baa3, BBB oder besser von einer oder mehreren anerkannten Ratingagenturen auf. Bei hochverzinslichen Anleihen handelt es sich um Schuldtitel mit niedrigerem Bonitätsrating, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen und in der Regel höhere Erträge bieten, was sie für Anleger attraktiv macht. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.
Name | Neuberger Berman Asset .. |
Anschrift |
Dame Street
D02 T0X4 Dubllin , IS |
Internet | www.nb.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
2,300 % | MEXICO 2029 | |
2,090 % | POLEN 22/28 | |
1,970 % | SOUTH AFR. 2037 | |
1,670 % | MEXICO 2031 | |
1,500 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
1,450 % | SOUTH AFR. 2036 209 | |
1,440 % | MALAYSIA 2027 0417 | |
1,430 % | COLOMBIA 12-28 B | |
1,290 % | CZECH REP. 2030 94 | |
1,260 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
83,600 % | übrige Positionen |
9,710 % | Indonesien | |
8,890 % | Malaysia | |
8,180 % | Polen | |
8,050 % | Südafrika | |
7,300 % | Mexiko | |
6,650 % | China | |
5,970 % | Kolumbien | |
5,080 % | Thailand | |
3,980 % | Tschechien | |
3,770 % | Kasse | |
3,570 % | Ungarn | |
3,310 % | Rumänien | |
3,040 % | Peru | |
2,550 % | Türkei | |
2,490 % | Supranational | |
1,320 % | Chile | |
1,300 % | Indien | |
1,090 % | Philippinen | |
0,960 % | Argentinien | |
0,860 % | Uruguay | |
0,540 % | Ägypten | |
0,540 % | Dominikanische Republik | |
0,470 % | Uganda | |
0,430 % | Sambia | |
0,400 % | Serbien | |
0,240 % | Kenia | |
0,140 % | Ghana | |
0,120 % | Costa Rica | |
9,050 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |