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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 7,75 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B7VCGY95 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,40 | +9,4 % | +7,3 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,1 % | USA |
7,1 % | Irland |
3,9 % | Großbritannien |
3,1 % | Italien |
2,4 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,6879
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
7,22
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren der Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
22,890 % | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | |
5,470 % | FNMA TBA 6.5% SEP 30YR | |
4,620 % | PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. | |
3,580 % | BRITISH POUND STERLING | |
3,470 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
3,290 % | FNMA TBA 5.5% SEP 30YR | |
2,730 % | FNMA TBA 6.0% SEP 30YR | |
2,350 % | FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13S.. | |
1,710 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
1,200 % | USA 15.11.2042 4 | |
48,690 % | übrige Positionen |
31,150 % | USA | |
7,070 % | Irland | |
3,860 % | Großbritannien | |
3,120 % | Italien | |
2,370 % | Mexiko | |
2,150 % | Kasse | |
2,100 % | Frankreich | |
1,910 % | Niederlande | |
1,770 % | Deutschland | |
1,550 % | Kayman Inseln | |
1,460 % | Luxemburg | |
1,080 % | Indonesien | |
0,990 % | Türkei | |
0,970 % | Bermuda | |
0,920 % | Panama | |
0,900 % | Kanada | |
0,880 % | Rumänien | |
0,850 % | Supranational | |
0,780 % | Argentinien | |
0,770 % | Saudi-Arabien | |
0,750 % | Kolumbien | |
0,740 % | Peru | |
0,720 % | Spanien | |
0,700 % | Ungarn | |
0,640 % | Ägypten | |
0,630 % | Chile | |
0,480 % | Jersey | |
0,450 % | Japan | |
0,440 % | Ukraine | |
0,430 % | Nigeria | |
0,430 % | Ecuador | |
0,400 % | Schweiz | |
0,390 % | Dominikanische Republik | |
0,330 % | Brasilien | |
0,290 % | Senegal | |
0,280 % | Oman | |
0,280 % | Serbien | |
0,270 % | Paraguay | |
0,260 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,250 % | Polen | |
0,240 % | Ghana | |
0,230 % | El Salvador | |
0,210 % | Israel | |
0,210 % | Singapur | |
0,200 % | Elfenbeinküste | |
0,200 % | Guatemala | |
0,190 % | Angola | |
0,170 % | Dänemark | |
0,170 % | Portugal | |
0,160 % | Sri Lanka | |
0,140 % | Südafrika | |
0,130 % | Kasachstan | |
0,120 % | Australien | |
0,120 % | Kenia | |
0,110 % | Hong Kong | |
0,110 % | Pakistan | |
0,100 % | Aserbaidschan | |
0,100 % | Tschechien | |
21,280 % | übrige Länder |
116,820 % | währungsgesichert |