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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
19.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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Fondsvolumen | 882,67 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4K4QZ63 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,60 | +2,0 % | -10,5 % |
5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,9 % | Südafrika |
13,4 % | Mexiko |
9,7 % | Kolumbien |
8,8 % | Indonesien |
7,6 % | Malaysia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
69,2555
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise 'fremdfinanziert' bzw. 'gehebelt' (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds (gemessen am Bruttonominalwert aller Derivatepositionen) beträgt 250 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält. Die Wertentwicklung des Fonds wird an der Wertentwicklung des J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (die 'Benchmark') gemessen, die der Anlageverwalter als den geeignetsten Vergleichsindex für die zu messende Wertentwicklung eingestuft hat. Die Wertentwicklung des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds wird nicht durch die Benchmark eingeschränkt, da er flexibel in Wertpapiere und Anlageklassen investieren kann, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
Name | Lazard Fund Managers (I.. |
Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
Internet | www.lazardassetmanagement.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
6,590 % | SOUTH AFR. 2030 | |
4,500 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
4,040 % | COLOMBIA 12-28 B | |
3,700 % | INDONESIA 22/28 | |
3,590 % | MEXICO 23/29 | |
3,460 % | KOLUMBIEN 21/42 B | |
3,300 % | CZECH REP. 2028 | |
3,210 % | POLEN 22/28 | |
3,200 % | PERU 08/31 REGS | |
2,970 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
61,440 % | übrige Positionen |
16,860 % | Südafrika | |
13,370 % | Mexiko | |
9,680 % | Kolumbien | |
8,750 % | Indonesien | |
7,590 % | Malaysia | |
6,250 % | Polen | |
5,780 % | Tschechien | |
4,990 % | Peru | |
3,420 % | Brasilien | |
3,410 % | Chile | |
3,160 % | Thailand | |
2,580 % | Ungarn | |
2,290 % | Rumänien | |
2,080 % | Indien | |
1,510 % | China | |
1,060 % | Kasse | |
0,940 % | Supranational | |
0,630 % | Türkei | |
0,130 % | Serbien | |
0,100 % | Dominikanische Republik | |
5,420 % | übrige Länder |
100,010 % | währungsgesichert |